NATALYS
Dépôt
| Dénomination | NATALYS |
| Siren | 652050832 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11605 |
| Numéro de Gestion | 1988B10565 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 110.00 | 26 171.00 | 10 939.00 | |
AH Fonds commercial | 4 689 032.00 | 142 013.00 | 4 547 019.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 665.00 | 39 665.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 218 243.00 | 3 883 283.00 | 334 960.00 | |
AV Immobilisations en cours | 178 348.00 | 178 348.00 | ||
CU Autres participations | 450 759.00 | 450 759.00 | ||
BF Prêts | 743 140.00 | 743 140.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 342 182.00 | 342 182.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 698 479.00 | 4 541 891.00 | 6 156 588.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 653 828.00 | 30 010.00 | 623 818.00 | |
BZ Autres créances | 11 451 853.00 | 11 451 853.00 | ||
CF Disponibilités | 619 003.00 | 619 003.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 88 412.00 | 88 412.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 813 096.00 | 30 010.00 | 12 783 086.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 511 575.00 | 4 571 901.00 | 18 939 674.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 55 199.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 903 312.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 617.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 190 331.00 | |||
DG Autres réserves | 13 556 267.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 331.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 606 197.00 | |||
DP Provisions pour risques | 329 501.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 329 501.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 259.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 953.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 573 433.00 | |||
EA Autres dettes | 952 282.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 003 977.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 939 674.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 987 668.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 189.00 | 189.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 593 332.00 | 5 593 332.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 593 521.00 | 5 593 521.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 000.00 | |||
FQ Autres produits | 255 022.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 908 544.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 013.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 379.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 914 218.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208 439.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 903 651.00 | |||
FZ Charges sociales | 418 694.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 473.00 | |||
GE Autres charges | 96 782.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 696 648.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 211 895.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 133 260.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 133 260.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 377.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 377.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 132 884.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 344 779.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 123.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 645.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 436.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656 123.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 196.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 755.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438 110.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 423 449.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516 780.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 331.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 235 698.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 382 265.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 722 614.00 | 75 831.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567 437.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 672 316.00 | 75 831.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 123.00 | 4 726 142.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 351 389.00 | 10 801.00 | 4 436 255.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 31 356.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 356.00 | 1 536 081.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351 389.00 | 698 280.00 | 10 698 479.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 801.00 | 12 370.00 | 26 171.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 125 342.00 | 153 424.00 | 355 819.00 | 3 922 947.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 139 143.00 | 165 794.00 | 355 819.00 | 3 949 119.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 329 501.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 501.00 | 60 000.00 | 329 501.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 299 261.00 | 123 875.00 | 281 123.00 | 142 013.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 299 261.00 | 123 875.00 | 281 123.00 | 142 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 450 759.00 | |||
06 aucun libellé | 450 759.00 | 450 759.00 | ||
6T Sur comptes clients | 30 010.00 | 30 010.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 780 030.00 | 574 634.00 | 281 123.00 | 1 073 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 169 531.00 | 574 634.00 | 341 123.00 | 1 403 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 123 875.00 | 281 123.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 743 140.00 | 743 140.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 342 182.00 | 342 182.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 199.00 | 55 199.00 | ||
UX Autres créances clients | 598 629.00 | 598 629.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | ||
VB T. V. A. | 133 642.00 | 133 642.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 760.00 | 107 760.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 198 871.00 | 11 198 871.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | 3 038.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 412.00 | 88 412.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 279 415.00 | 12 138 893.00 | 1 140 522.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 259.00 | 16 259.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 953.00 | 1 461 953.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 253 072.00 | 253 072.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 727.00 | 114 727.00 | ||
VW T.V.A. | 134 926.00 | 134 926.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 708.00 | 70 708.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 282.00 | 952 282.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 927.00 | 2 987 668.00 | 16 259.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 665 359.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 555 773.00 | |||
ST Autres comptes | 693 086.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 914 218.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 98 796.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 643.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 439.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 332 258.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 690.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | |||