ETABLISSEMENTS HOULLE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS HOULLE |
| Siren | 656580248 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 2956 |
| Numéro de Gestion | 1965B00024 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57206 SARREGUEMINES CEDEX |
2019
2018 2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 949.00 | 45 364.00 | 585.00 | 2 227.00 |
AH Fonds commercial | 405 819.00 | 405 819.00 | 405 819.00 | |
AN Terrains | 1 700.00 | 549.00 | 1 151.00 | 1 236.00 |
AP Constructions | 49 354.00 | 19 783.00 | 29 571.00 | 27 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 051.00 | 185 207.00 | 96 844.00 | 87 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 102.00 | 699 416.00 | 373 686.00 | 369 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | 958.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 869 605.00 | 950 319.00 | 919 286.00 | 904 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 149.00 | 121 149.00 | 134 831.00 | |
BP En cours de production de services | 6 488 934.00 | 6 488 934.00 | 4 679 661.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 757.00 | 283 112.00 | 834 645.00 | 1 100 703.00 |
BZ Autres créances | 1 019 067.00 | 1 019 067.00 | 1 016 026.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 486 243.00 | 1 486 243.00 | 1 103 921.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 397.00 | 20 397.00 | 18 949.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 253 548.00 | 283 112.00 | 9 970 436.00 | 8 254 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 123 153.00 | 1 233 431.00 | 10 889 722.00 | 9 158 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 958.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DG Autres réserves | 695 600.00 | 647 968.00 | ||
DH Report à nouveau | 79.00 | 79.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 661.00 | 201 177.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 231.00 | 3 818.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 502 571.00 | 1 348 041.00 | ||
DP Provisions pour risques | 361 176.00 | 361 176.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 361 176.00 | 361 176.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 211.00 | 388 154.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 203.00 | 43 190.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 257 373.00 | 5 052 021.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 063.00 | 1 158 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 821 124.00 | 752 691.00 | ||
EA Autres dettes | 189 003.00 | 55 615.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 025 976.00 | 7 449 701.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 889 722.00 | 9 158 918.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 452.00 | 2 187 214.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 765.00 | 3 832.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 050.00 | 40 050.00 | 21 910.00 | |
FG Production vendue services | 6 890 284.00 | 3 163 945.00 | 10 054 229.00 | 11 562 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 930 334.00 | 3 163 945.00 | 10 094 279.00 | 11 584 169.00 |
FM Production stockée | 1 811 198.00 | -1 159 624.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 823.00 | 3 364.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 975.00 | 38 712.00 | ||
FQ Autres produits | 17 009.00 | 25 112.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 950 283.00 | 10 491 734.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 367 816.00 | 4 130 905.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 682.00 | -18 325.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 185 420.00 | 2 137 265.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 828.00 | 160 399.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 998 858.00 | 1 922 105.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 145 802.00 | 1 107 160.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 161 216.00 | 164 830.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 598.00 | 167 765.00 | ||
GE Autres charges | 451 131.00 | 446 832.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 477 351.00 | 10 218 936.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 472 933.00 | 272 798.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 206.00 | 1 118.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 206.00 | 1 118.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 512.00 | 2 282.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 512.00 | 2 282.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 305.00 | -1 163.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 471 627.00 | 271 635.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 759.00 | 54 374.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 759.00 | 54 374.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 1 784.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 14 135.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 15 919.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 023.00 | 38 455.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 799.00 | 29 806.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 105 190.00 | 79 107.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 957 248.00 | 10 547 227.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 646 587.00 | 10 346 050.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 661.00 | 201 177.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 562.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 975.00 | 36 060.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 216.00 | 552.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 301.00 | 174 196.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 701.00 | 928.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 218.00 | 175 677.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 768.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 290.00 | 1 406 207.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 630.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 290.00 | 1 869 605.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 170.00 | 2 194.00 | 45 364.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 222.00 | 159 022.00 | 13 290.00 | 904 955.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 392.00 | 161 216.00 | 13 290.00 | 950 319.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 361 176.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 176.00 | 361 176.00 | ||
6T Sur comptes clients | 274 514.00 | 8 598.00 | 283 112.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 514.00 | 8 598.00 | 283 112.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 635 690.00 | 8 598.00 | 644 288.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 598.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 958.00 | 958.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 304 899.00 | 304 899.00 | ||
UX Autres créances clients | 812 858.00 | 812 858.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 858.00 | 1 858.00 | ||
VB T. V. A. | 1 008 509.00 | 1 008 509.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 567.00 | 8 567.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 397.00 | 20 397.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 180.00 | 2 158 180.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 765.00 | 3 765.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 446.00 | 196 294.00 | 213 152.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 368.00 | 29 368.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 063.00 | 1 301 063.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 466.00 | 195 466.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 909.00 | 172 909.00 | ||
VW T.V.A. | 409 227.00 | 409 227.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 521.00 | 43 521.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 835.00 | 14 835.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 003.00 | 189 003.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 603.00 | 2 555 452.00 | 213 152.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 608.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 941.00 | |||