OPTICALLI
Dépôt
| Dénomination | OPTICALLI |
| Siren | 660800707 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/010481 |
| Numéro de Gestion | 1966B00070 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | 37.00 | |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | 95 281.00 | 95 281.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 146 467.00 | 104 252.00 | 42 215.00 | 56 539.00 |
CU Autres participations | 142.00 | 142.00 | 142.00 | |
BJ TOTAL (I) | 244 590.00 | 106 952.00 | 137 638.00 | 151 999.00 |
BT Marchandises | 58 098.00 | 58 098.00 | 60 165.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 263.00 | 9 263.00 | 14 089.00 | |
BZ Autres créances | 3 797.00 | 3 797.00 | 2 079.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 536.00 | 4 536.00 | ||
CF Disponibilités | 96 496.00 | 96 496.00 | 111 937.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | 3 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | 175 298.00 | 175 298.00 | 191 653.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 888.00 | 106 952.00 | 312 936.00 | 343 652.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 856.00 | 81 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 198.00 | 73 649.00 | ||
DL TOTAL (I) | 206 533.00 | 206 336.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | 12 119.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 545.00 | 78 745.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 609.00 | 33 359.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 262.00 | 12 795.00 | ||
EA Autres dettes | 36.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 106 403.00 | 137 316.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 936.00 | 343 652.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 403.00 | 136 365.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 414 385.00 | 414 385.00 | 442 321.00 | |
FG Production vendue services | 663.00 | 663.00 | 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 048.00 | 415 048.00 | 442 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 415 049.00 | 443 166.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 097.00 | 165 342.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 067.00 | 11 923.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 48 228.00 | 55 122.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | 4 647.00 | ||
FY Salaires et traitements | 76 978.00 | 68 461.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 553.00 | 26 941.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 461.00 | 15 500.00 | ||
GE Autres charges | 100.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 340 345.00 | 347 936.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 704.00 | 95 230.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 131.00 | 1 961.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 543.00 | 473.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 674.00 | 2 434.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 589.00 | 1 016.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 589.00 | 1 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 085.00 | 1 418.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 789.00 | 96 648.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 591.00 | 21 904.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 723.00 | 446 100.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 525.00 | 372 451.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 198.00 | 73 649.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 23 077.00 | 17 613.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 881.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 468.00 | 1 099.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 490.00 | 1 099.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 881.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 567.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 590.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 563.00 | 37.00 | 2 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 928.00 | 15 423.00 | 104 352.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 491.00 | 15 461.00 | 106 952.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 9 263.00 | |||
VB T. V. A. | 1 044.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 168.00 | 16 168.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950.00 | 950.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 609.00 | 28 609.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 856.00 | 8 856.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 209.00 | 3 209.00 | ||
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 545.00 | 61 545.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 403.00 | 106 403.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 169.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 60 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 262.00 | 100.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 682.00 | 14 990.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 941.00 | 8 284.00 | ||
ST Autres comptes | 27 342.00 | 31 748.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 228.00 | 55 122.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 833.00 | 3 498.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -972.00 | 1 149.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 861.00 | 4 647.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 83 010.00 | 88 631.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 016.00 | 40 809.00 | ||