FABER
Dépôt
| Dénomination | FABER |
| Siren | 685780363 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 1568 |
| Numéro de Gestion | 1957B00036 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08140 BAZEILLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 200 330.00 | 200 330.00 | 200 330.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 129.00 | 184 078.00 | 23 051.00 | 20 339.00 |
AP Constructions | 157 379.00 | 94 629.00 | 62 751.00 | 71 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 707 748.00 | 3 788 239.00 | 919 509.00 | 857 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 394.00 | 762 784.00 | 118 610.00 | 144 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 514.00 | 2 514.00 | 1 068.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 156 494.00 | 4 829 729.00 | 1 326 764.00 | 1 294 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975 119.00 | 137 872.00 | 837 247.00 | 697 383.00 |
BN En cours de production de biens | 113 968.00 | 113 968.00 | 170 701.00 | |
BT Marchandises | 57 209.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 843.00 | 26 334.00 | 2 057 509.00 | 2 161 806.00 |
BZ Autres créances | 623 467.00 | 623 467.00 | 240 906.00 | |
CF Disponibilités | 771 305.00 | 771 305.00 | 1 835 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 197.00 | 64 197.00 | 67 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 631 899.00 | 164 206.00 | 4 467 693.00 | 5 231 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 788 393.00 | 4 993 935.00 | 5 794 458.00 | 6 526 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 460.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 422 114.00 | 1 323 442.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 080.00 | 1 098 672.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 857.00 | 36 152.00 | ||
DK Provisions réglementées | 195 712.00 | 180 980.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 503 763.00 | 3 739 246.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 337.00 | 74 719.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 61 830.00 | 35 254.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 167 167.00 | 109 973.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 801.00 | 357 383.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 785.00 | 763 283.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 687.00 | 1 282 108.00 | ||
EA Autres dettes | 18 255.00 | 187 561.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 780.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 123 528.00 | 2 677 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 794 458.00 | 6 526 335.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 528.00 | 2 600 751.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 881 898.00 | 1 562 633.00 | 11 444 531.00 | 10 124 332.00 |
FG Production vendue services | 60 223.00 | 60 223.00 | 63 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 942 121.00 | 1 562 633.00 | 11 504 754.00 | 10 188 225.00 |
FM Production stockée | -56 732.00 | 10 492.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 117.00 | 19 050.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 073.00 | 21 442.00 | ||
FQ Autres produits | 3 008.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 712 220.00 | 10 239 238.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 855.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 600 537.00 | 3 353 201.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 587.00 | -52 898.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 178 566.00 | 2 079 326.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 724.00 | 157 414.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 929 885.00 | 2 029 554.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 144 808.00 | 788 588.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 387 325.00 | 303 775.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 205.00 | 138 174.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 913.00 | 74 719.00 | ||
GE Autres charges | 1 903.00 | 191.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 631 280.00 | 8 851 189.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 080 939.00 | 1 388 050.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 406.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 445.00 | 98 888.00 | ||
GN Différences positives de change | 410.00 | 1 888.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 261.00 | 100 776.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 290.00 | 4 167.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 694.00 | 3 142.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 984.00 | 7 309.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 276.00 | 93 467.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 103 216.00 | 1 481 517.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 745.00 | 19 557.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 753.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 745.00 | 47 310.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 941.00 | 4 084.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 732.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 673.00 | 4 084.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 928.00 | 43 226.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 818.00 | 137 356.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 234 390.00 | 288 715.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 767 226.00 | 10 387 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 004 146.00 | 9 288 652.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 080.00 | 1 098 672.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 280.00 | 15 692.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 376.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 721.00 | 24 738.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 383 318.00 | 408 184.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | 1 445.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 767 107.00 | 434 367.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 459.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 980.00 | 5 746 521.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 980.00 | 6 156 494.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 052.00 | 22 026.00 | 184 078.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 310 392.00 | 365 299.00 | 30 040.00 | 4 645 651.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 472 444.00 | 387 325.00 | 30 040.00 | 4 829 729.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 180 980.00 | 14 732.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 973.00 | 131 913.00 | 74 719.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 124 941.00 | 137 872.00 | 124 941.00 | |
6T Sur comptes clients | 30 133.00 | 26 334.00 | 30 133.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 074.00 | 164 206.00 | 155 074.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 446 027.00 | 310 851.00 | 229 793.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 296 119.00 | 229 793.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 732.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 514.00 | 2 514.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 460.00 | 31 460.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 052 383.00 | 2 052 383.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 215 493.00 | 215 493.00 | ||
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | ||
VC Groupe et associés | 404 406.00 | 404 406.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 197.00 | 64 197.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 020.00 | 2 740 046.00 | 33 974.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 801.00 | 75 801.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 785.00 | 912 785.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 456 864.00 | 456 864.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 388.00 | 557 388.00 | ||
VW T.V.A. | 79 609.00 | 79 609.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 826.00 | 22 826.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 255.00 | 18 255.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 528.00 | 2 123 528.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 582.00 | |||