MATTEL FRANCE
Dépôt
| Dénomination | MATTEL FRANCE |
| Siren | 692039688 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17190 |
| Numéro de Gestion | 1986B16984 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94260 FRESNES |
2020
2019
2018 2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 27 575.00 | 27 575.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 489.00 | 30 489.00 | 30 489.00 | |
AH Fonds commercial | 107 714.00 | 107 714.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 651.00 | 34 651.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 936.00 | 59 936.00 | 6 819.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 048 681.00 | 2 565 484.00 | 483 196.00 | 720 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 214.00 | 11 214.00 | 3 564.00 | |
CU Autres participations | 13 933 962.00 | 2 358 287.00 | 11 575 675.00 | 11 885 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | 259.00 | 259.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 491 217.00 | 491 217.00 | 426 139.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 745 701.00 | 5 153 648.00 | 12 592 052.00 | 13 073 561.00 |
BT Marchandises | 57 953.00 | 57 953.00 | 57 733.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 422.00 | 14 422.00 | 599 996.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 627 485.00 | 1 436 535.00 | 3 190 949.00 | 32 284 047.00 |
BZ Autres créances | 67 424 698.00 | 67 424 698.00 | 31 859 579.00 | |
CF Disponibilités | 1 498 974.00 | 1 498 974.00 | 2 007 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 498 494.00 | 498 494.00 | 994 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | 74 122 028.00 | 1 436 535.00 | 72 685 493.00 | 67 803 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101.00 | 101.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 867 831.00 | 6 590 184.00 | 85 277 647.00 | 80 876 699.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 566 550.00 | 7 566 550.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 725 619.00 | 6 725 619.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 756 655.00 | 756 655.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 863 492.00 | 9 196 141.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 847.00 | 5 667 351.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 597 164.00 | 29 912 316.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 487 684.00 | 5 246 018.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 158 141.00 | 1 885 752.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 645 825.00 | 7 131 771.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 989 782.00 | 28 549 982.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450 235.00 | 4 410 290.00 | ||
EA Autres dettes | 15 594 444.00 | 10 872 077.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 034 462.00 | 43 832 351.00 | ||
ED (V) | 194.00 | 260.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 277 647.00 | 80 876 699.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 801 469.00 | 43 832 351.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 91 377 347.00 | 2 373 186.00 | 93 750 533.00 | 102 729 318.00 |
FG Production vendue services | 2 095 953.00 | 2 095 953.00 | 2 414 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 377 347.00 | 4 469 139.00 | 95 846 487.00 | 105 144 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 025 528.00 | 4 334 794.00 | ||
FQ Autres produits | 1 998 616.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 103 870 632.00 | 109 479 052.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 765 743.00 | 52 764 916.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -220.00 | 650.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 787 747.00 | 34 704 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 617 911.00 | 647 024.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 830 635.00 | 6 177 017.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 103 561.00 | 3 213 531.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 272 456.00 | 250 945.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 156 860.00 | 1 935 580.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 574 035.00 | 4 011 503.00 | ||
GE Autres charges | 4 618 508.00 | 4 006 913.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 102 727 239.00 | 107 712 469.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 143 392.00 | 1 766 583.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 188.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 075 437.00 | |||
GN Différences positives de change | 636.00 | 1 626.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 636.00 | 5 077 252.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 309 820.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 558.00 | 36 480.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 977.00 | 15 878.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 395 357.00 | 52 358.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -394 720.00 | 5 024 893.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 748 672.00 | 6 791 477.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 373.00 | 245 844.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 373.00 | 245 844.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 492.00 | 82 188.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 492.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 492.00 | 239 680.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 881.00 | 6 163.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 587.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 705.00 | 1 025 703.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 036 642.00 | 114 802 149.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 351 794.00 | 109 134 798.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 847.00 | 5 667 351.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 370.00 | 173 459.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 575.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 855.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 294 059.00 | 39 151.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 360 361.00 | 65 078.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 854 850.00 | 104 229.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 575.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 855.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 379.00 | 3 119 832.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 425 439.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 379.00 | 17 745 701.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 575.00 | 27 575.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 365.00 | 142 365.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562 780.00 | 272 456.00 | 209 815.00 | 2 625 421.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732 720.00 | 272 456.00 | 209 815.00 | 2 795 361.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 101.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 526 159.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 119 564.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 131 771.00 | 5 574 136.00 | 4 060 082.00 | 8 645 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 358 287.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 256 124.00 | 1 156 860.00 | 1 976 449.00 | 1 436 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 304 692.00 | 1 466 579.00 | 1 976 449.00 | 3 794 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 436 463.00 | 7 040 716.00 | 6 036 531.00 | 12 440 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 730 896.00 | 5 871 158.00 | ||
UG ‐ Financières | 309 820.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 165 373.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 491 217.00 | 65 078.00 | 426 139.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 661 921.00 | 83 808.00 | 578 113.00 | |
UX Autres créances clients | 3 965 563.00 | 3 965 563.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 992.00 | 11 992.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 055.00 | 34 055.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 992 255.00 | 992 255.00 | ||
VB T. V. A. | 3 971 915.00 | 3 971 915.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 552 910.00 | 24 552 910.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 861 569.00 | 37 861 569.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 498 494.00 | 498 494.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 041 895.00 | 72 037 642.00 | 1 004 252.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 989 782.00 | 25 989 782.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090 017.00 | 857 023.00 | 232 993.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 811.00 | 564 811.00 | ||
VW T.V.A. | 629 977.00 | 629 977.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 430.00 | 165 430.00 | ||
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 594 423.00 | 15 594 423.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 034 462.00 | 45 801 469.00 | 232 993.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||