DERICHEBOURG PROPRETE
Dépôt
| Dénomination | DERICHEBOURG PROPRETE |
| Siren | 702021114 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 887 |
| Numéro de Gestion | 1986B17183 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 22/01/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94470 BOISSY ST LEGER |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 596.00 | 85 146.00 | 19 449.00 | 31 048.00 |
AH Fonds commercial | 60 539 564.00 | 20 936.00 | 60 518 627.00 | 60 518 627.00 |
AN Terrains | 150 191.00 | 150 191.00 | 150 191.00 | |
AP Constructions | 4 884 642.00 | 2 400 134.00 | 2 484 507.00 | 2 034 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 446 339.00 | 23 041 676.00 | 5 404 663.00 | 5 651 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 795 748.00 | 10 494 015.00 | 1 301 733.00 | 1 707 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 936.00 | 99 936.00 | 113 776.00 | |
CU Autres participations | 9 785 613.00 | 107 430.00 | 9 678 183.00 | 7 923 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
BF Prêts | 211 999.00 | 43 636.00 | 168 362.00 | 172 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434 428.00 | 3 434 428.00 | 3 491 958.00 | |
BJ TOTAL (I) | 119 453 228.00 | 36 192 976.00 | 83 260 252.00 | 81 794 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 024.00 | 499 024.00 | 566 572.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 959 184.00 | 657 831.00 | 27 301 353.00 | 25 353 504.00 |
BZ Autres créances | 56 101 424.00 | 30 000.00 | 56 071 424.00 | 50 704 105.00 |
CF Disponibilités | 6 646 240.00 | 6 646 240.00 | 4 874 051.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 000 301.00 | 1 000 301.00 | 502 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | 92 206 175.00 | 687 831.00 | 91 518 344.00 | 82 000 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 659 403.00 | 36 880 807.00 | 174 778 596.00 | 163 795 092.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 102 499.00 | 16 877 517.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 374 403.00 | 13 224 981.00 | ||
DL TOTAL (I) | 50 476 902.00 | 52 102 499.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 967 167.00 | 5 661 771.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 29 454.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 982 167.00 | 5 691 225.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 617.00 | 200 173.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 424.00 | 493 567.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 767 228.00 | 965 779.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 723 071.00 | 20 584 524.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 663 034.00 | 64 407 259.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 177.00 | 557 736.00 | ||
EA Autres dettes | 36 951 592.00 | 18 659 987.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 062.00 | 89 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 119 305 209.00 | 105 958 627.00 | ||
ED (V) | 14 316.00 | 42 740.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 778 596.00 | 163 795 092.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 493 424.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -596 079.00 | -596 079.00 | -404 495.00 | |
FG Production vendue services | 348 042 400.00 | 1 209 275.00 | 349 251 675.00 | 334 012 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 446 321.00 | 1 209 275.00 | 348 655 596.00 | 333 607 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | 168 509.00 | 134 715.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 600 761.00 | 3 195 983.00 | ||
FQ Autres produits | 261 257.00 | 43 190.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 351 686 123.00 | 336 981 489.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 062 685.00 | 6 619 321.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 548.00 | -115 114.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 73 768 069.00 | 68 974 767.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 729 979.00 | 13 980 680.00 | ||
FY Salaires et traitements | 203 503 932.00 | 194 309 162.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 010 289.00 | 39 800 238.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 279 683.00 | 3 675 420.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 369.00 | 58 443.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 801 231.00 | 1 428 285.00 | ||
GE Autres charges | 1 254 960.00 | 583 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 342 540 747.00 | 329 314 607.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 145 376.00 | 7 666 881.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 474 806.00 | 5 864 715.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 147.00 | 12 425.00 | ||
GN Différences positives de change | 42 740.00 | 1 789.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 534 694.00 | 5 878 929.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 432 476.00 | 304 075.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 684.00 | 9 160.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 437 160.00 | 313 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 097 533.00 | 5 565 693.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 242 909.00 | 13 232 575.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 050.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 518.00 | 87 499.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 518.00 | 91 549.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953 368.00 | 79 799.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 756.00 | 64 811.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996 124.00 | 144 610.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907 605.00 | -53 060.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 100.00 | -45 467.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 309 336.00 | 342 951 968.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 934 932.00 | 329 726 987.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 374 403.00 | 13 224 981.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 645 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 313 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 738 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 695 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 644 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 377 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 432 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 453 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | 12 000.00 | 1 000.00 | 106 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 656 000.00 | 4 268 000.00 | 988 000.00 | 35 936 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 751 000.00 | 4 280 000.00 | 989 000.00 | 36 042 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 4 967 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 691 000.00 | 801 000.00 | 1 510 000.00 | 4 982 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 107 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 440 000.00 | 44 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 702 000.00 | 62 000.00 | 106 000.00 | 658 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 883 000.00 | 62 000.00 | 106 000.00 | 839 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 574 000.00 | 864 000.00 | 1 617 000.00 | 5 821 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 212 000.00 | 212 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 434 000.00 | 3 434 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 206 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 26 753 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 282 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 477 000.00 | |||
VB T. V. A. | 1 950 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 38 433 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 072 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 000 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 707 000.00 | 88 707 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 493 000.00 | 2 000.00 | 492 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 723 000.00 | 20 723 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 012 000.00 | 29 012 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 993 000.00 | 15 993 000.00 | ||
VW T.V.A. | 11 016 000.00 | 11 016 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 000.00 | 469 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 004 000.00 | 34 004 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 715 000.00 | 3 715 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 98 000.00 | 98 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 305 000.00 | 118 813 000.00 | 492 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17 306.00 | 17 697.00 | ||