ENERCHAUF
Dépôt
| Dénomination | ENERCHAUF |
| Siren | 702047531 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 9932 |
| Numéro de Gestion | 1997B02818 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 597.00 | 597.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 145.00 | 156 926.00 | 25 219.00 | 30 351.00 |
AH Fonds commercial | 412 602.00 | 76 225.00 | 336 377.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 315 574.00 | 4 315 574.00 | 4 315 574.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 925.00 | 747 336.00 | 1 107 589.00 | 941 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 066.00 | 380 925.00 | 110 141.00 | 118 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 730 737.00 | 1 730 737.00 | 626 310.00 | |
CU Autres participations | 79 000.00 | 79 000.00 | 79 000.00 | |
BF Prêts | 93 909.00 | 93 909.00 | 93 909.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 700 507.00 | 1 498 767.00 | 201 740.00 | 300 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 861 062.00 | 2 860 776.00 | 8 000 285.00 | 6 505 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 074.00 | 43 074.00 | 50 965.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 773.00 | 6 773.00 | 6 773.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 175 033.00 | 255 771.00 | 10 919 262.00 | 6 132 711.00 |
BZ Autres créances | 2 883 576.00 | 2 883 576.00 | 1 247 614.00 | |
CF Disponibilités | 307 729.00 | 307 729.00 | 19 837.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 434 530.00 | 434 530.00 | 275 655.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 850 717.00 | 255 771.00 | 14 594 945.00 | 7 733 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 711 779.00 | 3 116 548.00 | 22 595 231.00 | 14 238 853.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 847.00 | 3 846.00 | ||
DH Report à nouveau | 85 540.00 | 81 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 232.00 | 643 925.00 | ||
DL TOTAL (I) | 455 619.00 | 1 037 386.00 | ||
DP Provisions pour risques | 626 427.00 | 244 342.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 704 689.00 | 1 294 267.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 331 116.00 | 1 538 609.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 124.00 | 2 727.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 713.00 | 17 713.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840 461.00 | 3 868 476.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 009 165.00 | 2 343 672.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | |||
EA Autres dettes | 8 129 843.00 | 4 845 265.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 803 190.00 | 583 262.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 808 496.00 | 11 662 856.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 595 231.00 | 14 238 852.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 548 491.00 | 5 548 491.00 | 4 355 891.00 | |
FG Production vendue services | 22 751 587.00 | 22 751 587.00 | 16 101 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 300 078.00 | 28 300 078.00 | 20 457 805.00 | |
FN Production immobilisée | 1 438 945.00 | 271 203.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 890.00 | 539 375.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 236 925.00 | 21 268 385.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 335.00 | 37 754.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 841 273.00 | 5 488 029.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 890.00 | -2 835.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 020 023.00 | 7 602 315.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 390 900.00 | 304 539.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 293 199.00 | 4 516 733.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 746 167.00 | 1 945 110.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 280 970.00 | 137 615.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 875.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 732 134.00 | 389 646.00 | ||
GE Autres charges | 741.00 | 37 035.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 600 507.00 | 20 455 939.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 636 418.00 | 812 446.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 851.00 | 275.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 851.00 | 275.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 102 011.00 | 118 360.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 636.00 | 11 104.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 134 647.00 | 129 464.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -133 796.00 | -129 189.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 502 622.00 | 683 257.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 220 313.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 384.00 | 43 125.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 400.00 | 263 439.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 101.00 | 192 343.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449 610.00 | 7 350.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 711.00 | 199 693.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409 311.00 | 63 745.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 148.00 | 34 386.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 931.00 | 68 692.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 288 176.00 | 21 532 099.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 229 944.00 | 20 888 173.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 232.00 | 643 925.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 130.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 597.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 571 179.00 | 339 141.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 996.00 | 1 957 889.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870 527.00 | 3 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 957 299.00 | 2 300 270.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 076 728.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | 1 873 416.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351.00 | 10 861 062.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 597.00 | 597.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 030.00 | 7 896.00 | 156 926.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 393.00 | 298 869.00 | 1 128 262.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 020.00 | 306 765.00 | 1 285 785.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 606 945.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 724 171.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 538 609.00 | 1 181 744.00 | 389 238.00 | 2 331 116.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
06 aucun libellé | 1 396 757.00 | 102 011.00 | 1 498 767.00 | |
6T Sur comptes clients | 72 896.00 | 182 875.00 | 255 771.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545 877.00 | 284 886.00 | 1 830 763.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 084 487.00 | 1 466 630.00 | 389 237.00 | 4 161 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 915 009.00 | 338 854.00 | ||
UG ‐ Financières | 102 011.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 449 610.00 | 50 384.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 93 909.00 | 93 909.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 700 507.00 | 1 700 507.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 861.00 | 20 861.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 154 172.00 | 11 154 172.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 267.00 | 6 267.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 706.00 | 24 706.00 | ||
VB T. V. A. | 1 384 809.00 | 1 384 809.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 490.00 | 26 490.00 | ||
VC Groupe et associés | 351 097.00 | 351 097.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090 208.00 | 1 090 208.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 434 530.00 | 434 530.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 287 556.00 | 14 493 140.00 | 1 794 416.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 124.00 | 8 124.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840 461.00 | 6 840 461.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 846 245.00 | 846 245.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 837.00 | 752 837.00 | ||
VW T.V.A. | 2 224 787.00 | 2 224 787.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 296.00 | 185 296.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 872 887.00 | 7 872 887.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 957.00 | 256 957.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 803 190.00 | 803 190.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 790 783.00 | 19 790 783.00 | ||