SOCIETE DE FRET ET DE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE FRET ET DE SERVICES |
| Siren | 712058965 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 18841 |
| Numéro de Gestion | 1989B03288 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95703 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX 1 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | 182 939.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 619 495.00 | 610 544.00 | 8 950.00 | 10 581.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 200.00 | 13 200.00 | 13 200.00 | |
AP Constructions | 6 498 716.00 | 4 519 359.00 | 1 979 356.00 | 2 275 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 484 286.00 | 2 687 524.00 | 796 762.00 | 579 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 842 331.00 | 7 212 982.00 | 2 629 349.00 | 1 941 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 947.00 | 129 947.00 | 250 475.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 089.00 | |||
CU Autres participations | 518.00 | 518.00 | 518.00 | |
BF Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | 27 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 254 308.00 | 254 308.00 | 748 922.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 027 738.00 | 15 030 409.00 | 5 997 330.00 | 6 031 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 897.00 | 240 897.00 | 231 270.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 987 521.00 | 326 746.00 | 14 660 775.00 | 13 515 634.00 |
BZ Autres créances | 15 385 590.00 | 15 385 590.00 | 19 344 806.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | 156.00 | 156.00 | |
CF Disponibilités | 229 436.00 | 229 436.00 | 48 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 604 430.00 | 604 430.00 | 1 168 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 448 030.00 | 326 746.00 | 31 121 285.00 | 34 309 124.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 245 064.00 | 245 064.00 | 314 258.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 720 832.00 | 15 357 154.00 | 37 363 678.00 | 40 654 398.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 201.00 | 35 201.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 021 089.00 | 856 465.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 467 138.00 | 6 414 623.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 875 427.00 | 7 658 289.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 120 914.00 | 608 257.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 120 914.00 | 608 257.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 506 367.00 | 6 486 098.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 715 187.00 | 10 116 558.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 943 365.00 | 9 405 872.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726 192.00 | 226 433.00 | ||
EA Autres dettes | 5 852 778.00 | 5 437 118.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 623 447.00 | 715 773.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 367 336.00 | 32 387 852.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 363 678.00 | 40 654 398.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 567 600.00 | 69 336 792.00 | 87 904 392.00 | 83 538 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 567 600.00 | 69 336 792.00 | 87 904 392.00 | 83 538 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 776 621.00 | 446 979.00 | ||
FQ Autres produits | 146 525.00 | 47 587.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 88 827 538.00 | 84 032 731.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 197.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 37 909 005.00 | 37 027 449.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 425 149.00 | 3 732 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 815 675.00 | 21 317 525.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 616 215.00 | 9 536 934.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 033 523.00 | 1 047 270.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 710.00 | 100 017.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 296 156.00 | 214 645.00 | ||
GE Autres charges | 280 870.00 | 276 498.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 74 482 303.00 | 73 163 590.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 345 236.00 | 10 869 141.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 172 000.00 | 341 000.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 421 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 639 194.00 | 773 080.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 570.00 | 11 493.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 642 764.00 | 784 573.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 693 325.00 | 881 146.00 | ||
GS Différences négatives de change | 412.00 | 3 829.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 693 737.00 | 884 975.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 973.00 | -100 402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 466 262.00 | 10 688 739.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | 19.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 19.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 197 454.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 887.00 | 42.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 091 341.00 | 42.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 091 280.00 | -23.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 495 214.00 | 1 236 276.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 412 631.00 | 3 037 816.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 642 363.00 | 85 158 322.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 175 226.00 | 78 743 699.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 467 138.00 | 6 414 623.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 692.00 | 942.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 799 201.00 | 2 094 657.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 440.00 | 65 631.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 390 332.00 | 2 161 230.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 633.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 544 800.00 | 393 779.00 | 19 955 279.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 584 727.00 | 518.00 | 256 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 129 527.00 | 394 297.00 | 21 027 738.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 972.00 | 2 572.00 | 610 544.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 458 108.00 | 961 757.00 | 14 419 864.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 066 079.00 | 964 329.00 | 15 030 409.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 120 914.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608 257.00 | 796 156.00 | 283 498.00 | 1 120 914.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 293 236.00 | 293 236.00 | ||
6T Sur comptes clients | 256 143.00 | 105 710.00 | 35 108.00 | 326 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 379.00 | 105 710.00 | 328 344.00 | 326 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 636.00 | 901 866.00 | 611 842.00 | 1 447 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 401 866.00 | 611 842.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 500 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 254 308.00 | 254 308.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 280 371.00 | 280 371.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 707 150.00 | 14 707 150.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50 855.00 | 50 855.00 | ||
VB T. V. A. | 2 349 694.00 | 2 349 694.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 303 829.00 | 12 303 829.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 213.00 | 681 213.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 604 430.00 | 604 430.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 233 849.00 | 30 977 541.00 | 256 308.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 047.00 | 187 047.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 715 187.00 | 7 715 187.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 228 279.00 | 4 228 279.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 389 897.00 | 3 389 897.00 | ||
VW T.V.A. | 315 390.00 | 315 390.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009 798.00 | 1 009 798.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726 192.00 | 726 192.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 319 320.00 | 611 690.00 | 5 707 630.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 852 778.00 | 5 852 778.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 623 447.00 | 623 447.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 367 336.00 | 24 472 659.00 | 187 047.00 | 5 707 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 713.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 502.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 612.00 | |||