FONCIA BAAGI
Dépôt
| Dénomination | FONCIA BAAGI |
| Siren | 713000495 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 4844 |
| Numéro de Gestion | 1973B00217 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06600 ANTIBES |
2019
2018
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 335.00 | 16 335.00 | ||
AH Fonds commercial | 698 078.00 | 653 400.00 | 44 678.00 | 44 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 446.00 | 312 446.00 | 312 446.00 | |
AP Constructions | 15 054.00 | 13 573.00 | 1 481.00 | 2 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 469.00 | 10 389.00 | 79.00 | 79.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 418.00 | 151 283.00 | 10 134.00 | 13 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | 4 557.00 | 6 031.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 218 360.00 | 844 982.00 | 373 378.00 | 379 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | 4 337.00 | |
BZ Autres créances | 11 909.00 | 11 909.00 | 10 711.00 | |
CF Disponibilités | 76 888.00 | 76 888.00 | 189 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | 93 135.00 | 93 135.00 | 204 288.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 496.00 | 844 982.00 | 466 514.00 | 583 707.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 405 283.00 | 405 283.00 | ||
DH Report à nouveau | -634 431.00 | 59 042.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 087.00 | -693 474.00 | ||
DL TOTAL (I) | -198 236.00 | -185 148.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 306.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 745.00 | 688 110.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 486.00 | 73 060.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 108.00 | 7 275.00 | ||
EA Autres dettes | 103.00 | 103.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 664 750.00 | 768 856.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 514.00 | 583 707.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 622 745.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 654.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654.00 | |||
FQ Autres produits | 705.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 360.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 122.00 | 5 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 564.00 | -293.00 | ||
FZ Charges sociales | -167.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 567.00 | 7 346.00 | ||
GE Autres charges | 15 288.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 087.00 | 28 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 087.00 | -23 874.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 199.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 199.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 199.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 087.00 | -40 074.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 588 886.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 886.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588 886.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242 286.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653 400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 247.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 087.00 | 1 286 721.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 087.00 | -693 474.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 860.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 942.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 031.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 834.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 860.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 942.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 474.00 | 4 557.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 474.00 | 1 218 360.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 335.00 | 16 335.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 679.00 | 4 567.00 | 175 246.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 014.00 | 4 567.00 | 191 582.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 653 400.00 | 653 400.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 400.00 | 653 400.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 653 400.00 | 653 400.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 557.00 | 4 557.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 337.00 | 4 337.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | ||
VB T. V. A. | 10 341.00 | 10 341.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 804.00 | 16 247.00 | 4 557.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 486.00 | 34 486.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 067.00 | 6 067.00 | ||
VI Groupe et associés | 622 745.00 | 622 745.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 750.00 | 664 750.00 | ||