C.G.E.C.- SERVAL & ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | C.G.E.C.- SERVAL & ASSOCIES |
| Siren | 722016706 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46450 |
| Numéro de Gestion | 2018B03096 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 999.00 | 49 272.00 | 3 727.00 | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 326.00 | 97 634.00 | 28 691.00 | 30 903.00 |
CU Autres participations | 217 136.00 | 217 136.00 | 217 136.00 | |
BF Prêts | 600.00 | 600.00 | 3 627.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 860.00 | 56 860.00 | 39 159.00 | |
BJ TOTAL (I) | 453 922.00 | 146 907.00 | 307 014.00 | 292 404.00 |
BP En cours de production de services | 26 584.00 | 26 584.00 | 46 730.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 134.00 | 47 650.00 | 1 065 484.00 | 1 019 410.00 |
BZ Autres créances | 135 927.00 | 135 927.00 | 135 853.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | |||
CF Disponibilités | 88 104.00 | 88 104.00 | 22 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 360.00 | 65 360.00 | 35 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 429 111.00 | 47 650.00 | 1 381 461.00 | 1 260 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 033.00 | 194 557.00 | 1 688 476.00 | 1 553 104.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 223 531.00 | 223 531.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 905 024.00 | -2 158 613.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 443.00 | 253 588.00 | ||
DL TOTAL (I) | -228 550.00 | -322 993.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 668.00 | 46 104.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 668.00 | 46 104.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 264.00 | 213 944.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 329.00 | 809 613.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 445.00 | 173 338.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 526 266.00 | 584 432.00 | ||
EA Autres dettes | 10 624.00 | 18 774.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 428.00 | 29 891.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 891 358.00 | 1 829 994.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 476.00 | 1 553 104.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 873 858.00 | 2 873 858.00 | 2 925 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 858.00 | 2 873 858.00 | 2 925 252.00 | |
FM Production stockée | -20 146.00 | 14 230.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 155.00 | 218 606.00 | ||
FQ Autres produits | 49 234.00 | 482.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 174 102.00 | 3 158 571.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 021 549.00 | 1 339 050.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 684.00 | 84 769.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 446 203.00 | 1 097 204.00 | ||
FZ Charges sociales | 702 354.00 | 510 340.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 646.00 | 26 191.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 866.00 | 12 704.00 | ||
GE Autres charges | 1 064.00 | 31 082.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 314 368.00 | 3 101 343.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -140 266.00 | 57 227.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 144 870.00 | 237 793.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 144 872.00 | 237 793.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 303.00 | 19 597.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 303.00 | 19 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 119 569.00 | 218 196.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 696.00 | 275 424.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 711.00 | 4 691.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 538.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 711.00 | 9 229.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 288.00 | -9 229.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 851.00 | 12 606.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 975.00 | 3 396 364.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 532.00 | 3 142 776.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 443.00 | 253 588.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 155.00 | 218 606.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 475.00 | 4 525.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 268.00 | 14 058.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 922.00 | 55 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 665.00 | 74 333.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 326.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 076.00 | 274 596.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 076.00 | 453 922.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 896.00 | 2 376.00 | 49 273.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 364.00 | 16 270.00 | 97 635.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 261.00 | 18 646.00 | 146 907.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 25 668.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 104.00 | 20 436.00 | 25 668.00 | |
6T Sur comptes clients | 27 526.00 | 20 866.00 | 742.00 | 47 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 526.00 | 20 866.00 | 742.00 | 47 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 630.00 | 20 866.00 | 21 178.00 | 73 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 866.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 600.00 | 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 56 860.00 | 56 860.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 171.00 | 57 171.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 055 964.00 | 1 055 964.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 117.00 | 19 117.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 328.00 | 24 328.00 | ||
VB T. V. A. | 62 234.00 | 62 234.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 249.00 | 30 249.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 361.00 | 65 361.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 883.00 | 1 314 423.00 | 57 460.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 001.00 | 31 001.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 264.00 | 11 140.00 | 5 124.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 446.00 | 455 446.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 901.00 | 125 901.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 245.00 | 187 245.00 | ||
VW T.V.A. | 205 097.00 | 205 097.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 024.00 | 8 024.00 | ||
VI Groupe et associés | 828 329.00 | 828 329.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 624.00 | 10 624.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 428.00 | 23 428.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 359.00 | 1 886 235.00 | 5 124.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 586.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 23.00 | ||