METALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | METALLIANCE |
| Siren | 727020109 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2911 |
| Numéro de Gestion | 2000B70638 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71304 MONTCEAU LES MINES CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 140 615.00 | 1 872 473.00 | 2 268 142.00 | 2 768 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 525.00 | 38 757.00 | 10 768.00 | 19 255.00 |
AH Fonds commercial | 746 351.00 | 746 351.00 | 746 351.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430 968.00 | 133 405.00 | 297 563.00 | 358 467.00 |
AP Constructions | 40 225.00 | 1 158.00 | 39 067.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310 655.00 | 1 651 342.00 | 659 313.00 | 608 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 450.00 | 1 004 064.00 | 616 386.00 | 696 381.00 |
CU Autres participations | 1 374 784.00 | 1 102 080.00 | 272 704.00 | 399 781.00 |
BF Prêts | 450 043.00 | 450 043.00 | 434 197.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 84 338.00 | 84 338.00 | 83 296.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 247 954.00 | 5 803 280.00 | 5 444 674.00 | 6 114 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817 643.00 | 361 844.00 | 1 455 799.00 | 1 507 827.00 |
BN En cours de production de biens | 6 036 097.00 | 338 288.00 | 5 697 809.00 | 3 226 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 364 266.00 | 229 166.00 | 6 135 100.00 | 6 050 009.00 |
BZ Autres créances | 1 534 897.00 | 1 534 897.00 | 941 426.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 725.00 | 5 677.00 | 494 048.00 | |
CF Disponibilités | 2 999 941.00 | 2 999 941.00 | 4 829 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 691.00 | 56 691.00 | 33 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 309 261.00 | 934 975.00 | 18 374 285.00 | 16 587 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 557 215.00 | 6 738 255.00 | 23 818 959.00 | 22 702 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534 381.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 565 000.00 | 3 565 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 389.00 | 1 191 389.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 310 617.00 | 273 092.00 | ||
DG Autres réserves | 4 587 756.00 | 3 874 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 164.00 | 750 488.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 697 925.00 | 9 654 761.00 | ||
DP Provisions pour risques | 635 527.00 | 709 180.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 465 630.00 | 445 431.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 101 157.00 | 1 154 611.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 314 427.00 | 2 190 152.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 894.00 | 1 427 867.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 952 392.00 | 3 790 450.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 029 086.00 | 2 687 164.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573 319.00 | 1 606 991.00 | ||
EA Autres dettes | 89 258.00 | 94 916.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 500.00 | 95 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 019 877.00 | 11 893 140.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 818 959.00 | 22 702 513.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 335 397.00 | 9 562 151.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 611 944.00 | 20 765 513.00 | 27 377 457.00 | 24 087 302.00 |
FG Production vendue services | 68 236.00 | 9 800.00 | 78 036.00 | 88 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 680 181.00 | 20 775 313.00 | 27 455 494.00 | 24 175 661.00 |
FM Production stockée | 2 458 423.00 | -1 157 118.00 | ||
FN Production immobilisée | 356 114.00 | 534 348.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 578.00 | 40 517.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 409 405.00 | 905 541.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 702 036.00 | 24 498 950.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 636 152.00 | 8 900 524.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 272.00 | -256 616.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 751 565.00 | 6 992 629.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 372 151.00 | 328 782.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 296 269.00 | 4 230 692.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 572 622.00 | 1 505 449.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 185 857.00 | 981 015.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 730 920.00 | 843 963.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 419 848.00 | 444 444.00 | ||
GE Autres charges | 28 386.00 | 25 379.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 983 498.00 | 23 996 260.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 718 538.00 | 502 689.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 345.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 331.00 | 11 715.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 19 499.00 | -35.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 830.00 | 36 025.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 677.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 117 289.00 | 108 577.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29 550.00 | 13 997.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 160 517.00 | 122 574.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -134 687.00 | -86 549.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 583 851.00 | 416 141.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 045.00 | 12 993.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 796.00 | 25 083.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 486.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 841.00 | 65 562.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 088.00 | 9 863.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 088.00 | 10 156.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 753.00 | 55 406.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -256 560.00 | -278 941.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 053 707.00 | 24 600 537.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 010 543.00 | 23 850 049.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 164.00 | 750 488.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 808 526.00 | 332 088.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 369.00 | 39 561.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 211 660.00 | 338 193.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011 354.00 | 123 146.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 302 910.00 | 832 989.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 140 615.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 087.00 | 1 226 843.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 578 523.00 | 3 971 330.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 247.00 | 123 088.00 | 1 909 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 334.00 | 701 611.00 | 11 247 954.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 039 679.00 | 832 794.00 | 1 872 473.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 296.00 | 24 866.00 | 172 162.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906 892.00 | 328 196.00 | 578 524.00 | 2 656 564.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 093 867.00 | 1 185 857.00 | 578 524.00 | 4 701 200.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 70 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 565 527.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 465 630.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 154 611.00 | 419 848.00 | 473 302.00 | 1 101 157.00 |
02 aucun libellé | 1 094 080.00 | 8 000.00 | 1 102 080.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 651 166.00 | 700 133.00 | 651 166.00 | 700 133.00 |
6T Sur comptes clients | 249 539.00 | 30 788.00 | 51 161.00 | 229 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 677.00 | 5 677.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 994 786.00 | 744 597.00 | 702 327.00 | 2 037 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 149 397.00 | 1 164 445.00 | 1 175 629.00 | 3 138 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 150 768.00 | 1 175 629.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 677.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 450 043.00 | 450 043.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 84 338.00 | 84 338.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 279 862.00 | 279 862.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 084 405.00 | 6 084 405.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 194.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 367 163.00 | 367 163.00 | ||
VB T. V. A. | 746 662.00 | 746 662.00 | ||
VC Groupe et associés | 202 831.00 | 202 831.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 292.00 | 216 292.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 691.00 | 56 691.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 490 235.00 | 8 490 235.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 716.00 | 400 716.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 913 711.00 | 984 231.00 | 929 480.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 245 000.00 | 710 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 029 086.00 | 6 029 086.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 819 213.00 | 819 213.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 610.00 | 592 610.00 | ||
VW T.V.A. | 7 897.00 | 7 897.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 599.00 | 153 599.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 894.00 | 35 894.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 258.00 | 89 258.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 500.00 | 25 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 067 484.00 | 9 383 004.00 | 1 639 480.00 | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 402 297.00 | |||