SAS ROLLI
Dépôt
| Dénomination | SAS ROLLI |
| Siren | 736380072 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 2838 |
| Numéro de Gestion | 1963B00007 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13160 Châteaurenard |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 875.00 | 16 400.00 | 2 475.00 | 4 356.00 |
AN Terrains | 54 301.00 | 30 288.00 | 24 013.00 | 24 013.00 |
AP Constructions | 1 074 830.00 | 841 067.00 | 233 763.00 | 264 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 713.00 | 122 697.00 | 116 016.00 | 85 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 838.00 | 128 056.00 | 62 782.00 | 58 132.00 |
CU Autres participations | 14 975.00 | 14 975.00 | 14 975.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 522.00 | 11 522.00 | 11 372.00 | |
BF Prêts | 246.00 | 246.00 | 246.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | 82.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 604 383.00 | 1 138 508.00 | 465 875.00 | 462 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240.00 | 240.00 | 949.00 | |
BT Marchandises | 6 102.00 | 6 102.00 | 7 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 149.00 | 11 960.00 | 180 189.00 | 177 198.00 |
BZ Autres créances | 51 994.00 | 51 994.00 | 125 604.00 | |
CF Disponibilités | 42 549.00 | 42 549.00 | 204 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | 5 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | 297 677.00 | 11 960.00 | 285 717.00 | 521 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 060.00 | 1 150 468.00 | 751 592.00 | 983 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 851.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 20 903.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 154 880.00 | 154 880.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 488.00 | 15 488.00 | ||
DG Autres réserves | 375 162.00 | 519 665.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 451.00 | 55 497.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 055.00 | 9 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | 565 036.00 | 755 252.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 115.00 | 80 349.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 982.00 | 10 946.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 678.00 | 35 019.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 475.00 | 100 679.00 | ||
EA Autres dettes | 3 306.00 | 1 637.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 186 556.00 | 228 630.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 592.00 | 983 882.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 769.00 | 169 647.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 100 875.00 | 100 875.00 | 85 316.00 | |
FD Production vendue biens | -2 734.00 | |||
FG Production vendue services | 903 432.00 | 5 307.00 | 908 739.00 | 905 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 308.00 | 5 307.00 | 1 009 615.00 | 987 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 852.00 | 10 091.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 105 494.00 | 998 068.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 120.00 | 70 677.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 698.00 | -1 212.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 250.00 | 11 613.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 709.00 | 2 086.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 433 471.00 | 413 514.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 506.00 | 27 257.00 | ||
FY Salaires et traitements | 274 900.00 | 251 953.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 424.00 | 94 779.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 629.00 | 57 700.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 343.00 | 2 412.00 | ||
GE Autres charges | 100 087.00 | 15 132.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 097 135.00 | 945 910.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 359.00 | 52 157.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 461.00 | 4 540.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 379.00 | 11.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 840.00 | 4 550.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 558.00 | 1 022.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 558.00 | 1 022.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 282.00 | 3 529.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 641.00 | 55 686.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 329.00 | 10 100.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 279.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 996.00 | 10 379.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 481.00 | 1 473.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 481.00 | 1 473.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | 8 905.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 9 094.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 330.00 | 1 012 997.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 879.00 | 957 499.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 451.00 | 55 497.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 110.00 | 8 712.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 14 320.00 | 12 622.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 875.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 920.00 | 61 677.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 469.00 | 205.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 264.00 | 61 882.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 875.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | 1 558 682.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 674.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 915.00 | 1 602 231.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 519.00 | 1 881.00 | 16 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 275.00 | 56 747.00 | 915.00 | 1 122 108.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 794.00 | 58 629.00 | 915.00 | 1 138 508.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 95 358.00 | 2 343.00 | 85 742.00 | 11 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 358.00 | 2 343.00 | 85 742.00 | 11 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 358.00 | 2 343.00 | 85 742.00 | 11 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 343.00 | 85 742.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 522.00 | 11 522.00 | ||
UP Prêts | 246.00 | 246.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 903.00 | 20 903.00 | ||
UX Autres créances clients | 171 246.00 | 171 246.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 024.00 | 6 024.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 460.00 | 21 460.00 | ||
VB T. V. A. | 19 843.00 | 19 843.00 | ||
VC Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 299.00 | 4 299.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 637.00 | 239 734.00 | 20 903.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 983.00 | 21 196.00 | 37 787.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 678.00 | 41 678.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 416.00 | 18 416.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 036.00 | 25 036.00 | ||
VW T.V.A. | 26 765.00 | 26 765.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 835.00 | 2 835.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 306.00 | 3 306.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 556.00 | 148 769.00 | 37 787.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 064.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 212 186.00 | 203 220.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 418.00 | 86 634.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 782.00 | 14 926.00 | ||
ST Autres comptes | 116 084.00 | 108 735.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 471.00 | 413 514.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 122.00 | 7 175.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 384.00 | 20 082.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 506.00 | 27 257.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 196 046.00 | 184 317.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 943.00 | 98 177.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||