SOCIETE CHAMBERIENNE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CHAMBERIENNE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR |
| Siren | 745420158 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 11061 |
| Numéro de Gestion | 1954B00015 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73000 CHAMBERY |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 325.00 | 194 746.00 | 114 579.00 | 157 747.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
AN Terrains | 215 425.00 | 109 440.00 | 105 985.00 | 124 225.00 |
AP Constructions | 3 520 103.00 | 3 449 636.00 | 70 467.00 | 37 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 901 647.00 | 21 825 552.00 | 23 076 094.00 | 24 064 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 343.00 | 804 991.00 | 268 352.00 | 332 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 451.00 | 192 451.00 | 447 745.00 | |
CU Autres participations | 457.00 | 457.00 | 473.00 | |
BF Prêts | 187 952.00 | 187 952.00 | 244 089.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 50 438 816.00 | 26 422 478.00 | 24 016 337.00 | 25 416 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 804.00 | 140 804.00 | 96 739.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | 786.00 | 65 514.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 302 719.00 | 236 553.00 | 5 066 166.00 | 5 212 271.00 |
BZ Autres créances | 2 683 670.00 | 2 683 670.00 | 1 382 659.00 | |
CF Disponibilités | 4 821.00 | 4 821.00 | 19 629.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 227.00 | 60 227.00 | 83 069.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 193 027.00 | 236 553.00 | 7 956 474.00 | 6 859 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 631 842.00 | 26 659 031.00 | 31 972 812.00 | 32 276 399.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 661 089.00 | 661 089.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 339 729.00 | 1 339 729.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 680.00 | 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 108.00 | 66 108.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 398 713.00 | 398 713.00 | ||
DH Report à nouveau | 480 237.00 | 570 452.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 573.00 | -90 216.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 512 926.00 | 3 735 832.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 795 055.00 | 6 682 387.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 771 524.00 | 552 202.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 771 524.00 | 581 702.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516.00 | 157 196.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 967 663.00 | 17 128 992.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 467.00 | 41 388.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 587 052.00 | 4 531 137.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 119.00 | 950 201.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 000.00 | |||
EA Autres dettes | 735 777.00 | 1 202 724.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 908 638.00 | 824 671.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 406 232.00 | 25 012 309.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 972 812.00 | 32 276 399.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 133 926.00 | 12 133 926.00 | 12 721 422.00 | |
FG Production vendue services | 9 036 860.00 | 9 036 860.00 | 8 434 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 170 786.00 | 21 170 786.00 | 21 155 732.00 | |
FN Production immobilisée | 1 062 774.00 | 691 188.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 953 069.00 | 735 171.00 | ||
FQ Autres produits | 52 247.00 | 9 355.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 238 875.00 | 22 591 447.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 468 792.00 | 2 773 295.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 065.00 | 39 577.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 183 397.00 | 12 827 954.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 538 142.00 | 460 297.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 524 002.00 | 1 456 144.00 | ||
FZ Charges sociales | 722 698.00 | 705 521.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 416 920.00 | 2 347 002.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 18 240.00 | 18 240.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 552.00 | 36 457.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 108 209.00 | 1 159 735.00 | ||
GE Autres charges | 114 739.00 | 127 224.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 064 625.00 | 21 951 446.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 174 250.00 | 640 002.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 625.00 | 721.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 625.00 | 721.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 879 107.00 | 910 942.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 879 107.00 | 910 942.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -874 482.00 | -910 221.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 299 769.00 | -270 219.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 661.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 906.00 | 234 329.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 906.00 | 238 990.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 330.00 | 5 375.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 313.00 | 49 982.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 643.00 | 55 358.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 262.00 | 183 633.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 252.00 | 49 242.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 206.00 | -45 612.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 466 406.00 | 22 831 159.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 130 833.00 | 22 921 374.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 573.00 | -90 216.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 311.00 | 2 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 843 899.00 | 2 454 624.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 311.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 516 521.00 | 2 456 924.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 173.00 | 347 437.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 527.00 | 53 027.00 | 49 902 969.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 902.00 | 188 409.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 342 527.00 | 192 102.00 | 50 438 816.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 563.00 | 45 465.00 | 74 170.00 | 232 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 747 238.00 | 2 371 456.00 | 38 514.00 | 26 080 180.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 008 801.00 | 2 416 920.00 | 112 684.00 | 26 313 038.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 382.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 735 142.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581 702.00 | 1 108 209.00 | 918 387.00 | 771 524.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 91 200.00 | 18 240.00 | 109 440.00 | |
6T Sur comptes clients | 225 611.00 | 13 552.00 | 2 611.00 | 236 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 811.00 | 31 792.00 | 2 611.00 | 345 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 513.00 | 1 140 001.00 | 920 998.00 | 1 117 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 140 001.00 | 920 998.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 187 952.00 | 56 137.00 | 131 815.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 866.00 | 282 866.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 019 853.00 | 5 019 853.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 149.00 | 5 149.00 | ||
VB T. V. A. | 742 174.00 | 742 174.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 290 546.00 | 290 546.00 | ||
VP Divers | 213 284.00 | 213 284.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 137 542.00 | 1 137 542.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 575.00 | 294 575.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 227.00 | 60 227.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 234 567.00 | 8 102 753.00 | 131 815.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518.00 | 1 518.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 967 663.00 | 904 025.00 | 14 121 948.00 | 1 941 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 587 052.00 | 4 587 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 319 368.00 | 319 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 737.00 | 352 737.00 | ||
VW T.V.A. | 358 585.00 | 358 585.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 429.00 | 170 429.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 604.00 | 75 604.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 640.00 | 664 640.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 908 638.00 | 908 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 406 232.00 | 8 342 595.00 | 14 121 948.00 | 1 941 690.00 |