PALFINGER SERVICE MASCHE
Dépôt
| Dénomination | PALFINGER SERVICE MASCHE |
| Siren | 749988838 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 2773 |
| Numéro de Gestion | 2012B00797 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95220 HERBLAY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 242 417.00 | 1 811.00 | 240 606.00 | |
AP Constructions | 209 865.00 | 12 669.00 | 197 196.00 | 11 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 327.00 | 182 886.00 | 221 442.00 | 22 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 072.00 | 75 367.00 | 82 705.00 | 14 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 300.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 014 901.00 | 272 733.00 | 742 168.00 | 75 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724 904.00 | 121 971.00 | 602 933.00 | 325 431.00 |
BN En cours de production de biens | 177 825.00 | 968.00 | 176 857.00 | 72 996.00 |
BT Marchandises | 2 533 372.00 | 7 637.00 | 2 525 735.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 105.00 | 99 373.00 | 2 274 732.00 | 571 157.00 |
BZ Autres créances | 404 789.00 | 404 789.00 | 71 030.00 | |
CF Disponibilités | 33 216.00 | 33 216.00 | 14 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | 585.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 254 886.00 | 229 949.00 | 6 024 937.00 | 1 058 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 269 786.00 | 502 682.00 | 6 767 104.00 | 1 134 546.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 193 060.00 | 1 028 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -191 429.00 | -1 050 155.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 025.00 | -190 344.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 223.00 | 1 842.00 | ||
DL TOTAL (I) | 392 829.00 | -210 157.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 9 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 9 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 273.00 | 14 702.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 996 532.00 | 823 810.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 100.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 766.00 | 310 873.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 244 599.00 | 179 482.00 | ||
EA Autres dettes | 31 006.00 | 6 036.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 351 276.00 | 1 334 903.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 767 104.00 | 1 134 546.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 924 665.00 | 1 334 903.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 273.00 | 14 702.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 774 818.00 | 9 272.00 | 5 784 089.00 | 1 260 582.00 |
FD Production vendue biens | 1 782 191.00 | -1 068.00 | 1 781 123.00 | 1 145 499.00 |
FG Production vendue services | 40 044.00 | -2.00 | 40 042.00 | 65 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 597 053.00 | 8 201.00 | 7 605 255.00 | 2 471 233.00 |
FM Production stockée | 44 054.00 | -64 249.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 645.00 | 42 321.00 | ||
FQ Autres produits | 2 481.00 | 93.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 746 435.00 | 2 449 397.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 129 860.00 | 1 089 653.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 786 016.00 | 115 132.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 192.00 | 73 627.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 296.00 | 18 491.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 289 074.00 | 700 311.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 476.00 | 26 085.00 | ||
FY Salaires et traitements | 823 009.00 | 410 460.00 | ||
FZ Charges sociales | 329 779.00 | 164 303.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 516.00 | 22 288.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 882.00 | 8 038.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 000.00 | |||
GE Autres charges | 21 843.00 | 1 871.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 154 911.00 | 2 630 259.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -408 476.00 | -180 862.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 124 703.00 | 9 787.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 124 703.00 | 9 787.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -124 703.00 | -9 787.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -533 179.00 | -190 649.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | 48.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 691.00 | 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 697.00 | 881.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 80.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 270.00 | 48.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 272.00 | 448.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 542.00 | 576.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 846.00 | 305.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 759 132.00 | 2 450 278.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 386 157.00 | 2 640 622.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -627 025.00 | -190 344.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 426.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 999.00 | 13 457.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 811.00 | 240 606.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 366.00 | 940 551.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | 977 441.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 397.00 | 2 158 598.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 417.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 346 279.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 346 279.00 | 191 374.00 | 772 264.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 27 441.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 977 441.00 | 220.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346 279.00 | 1 168 815.00 | 1 014 901.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | 1 811.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 029.00 | 157 102.00 | 180 210.00 | 270 922.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 841.00 | 157 102.00 | 180 210.00 | 272 733.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 18 223.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 842.00 | 17 272.00 | 891.00 | 18 223.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | 23 000.00 | 9 800.00 | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 154.00 | 72 387.00 | 965.00 | 130 576.00 |
6T Sur comptes clients | 33 773.00 | 105 281.00 | 39 681.00 | 99 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 926.00 | 177 668.00 | 40 646.00 | 229 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 568.00 | 217 940.00 | 51 337.00 | 271 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 882.00 | 40 646.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 272.00 | 10 691.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 85 539.00 | 85 539.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 288 566.00 | 2 288 566.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | ||
VB T. V. A. | 287 231.00 | 287 231.00 | ||
VP Divers | 74 916.00 | 42 926.00 | 31 990.00 | |
VC Groupe et associés | 18 085.00 | 18 085.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 102.00 | 24 102.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 785 788.00 | 2 668 039.00 | 117 749.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 905.00 | 4 905.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 368.00 | 77 857.00 | 407 511.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 996 532.00 | 3 996 532.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 766.00 | 1 569 766.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 871.00 | 92 871.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 276.00 | 110 276.00 | ||
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 556.00 | 38 556.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 006.00 | 31 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 332 176.00 | 5 924 665.00 | 407 511.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 288 442.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||