Financière K
Dépôt
| Dénomination | Financière K |
| Siren | 751517251 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 48831 |
| Numéro de Gestion | 2019B00079 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 3 025.00 | 1 703.00 | 1 322.00 | |
CU Autres participations | 2 639 968.00 | 2 639 968.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 353 600.00 | 353 600.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | 144.00 | ||
BF Prêts | 413 923.00 | 413 923.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 024.00 | 11 024.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 421 684.00 | 1 703.00 | 3 419 981.00 | |
BZ Autres créances | 74 253.00 | 74 253.00 | ||
CF Disponibilités | 30 207.00 | 30 207.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 104 460.00 | 104 460.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 583.00 | 41 583.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 727.00 | 1 703.00 | 3 566 025.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 310 655.00 | |||
DH Report à nouveau | -13 471 410.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 490.00 | |||
DL TOTAL (I) | -432 245.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 852 566.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 434.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 269.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 998 269.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 025.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 714.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 064 400.00 | 1 064 400.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 400.00 | 1 064 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 531.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 098 932.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 505 919.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 729.00 | |||
FY Salaires et traitements | 422 070.00 | |||
FZ Charges sociales | 171 713.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 654.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 243 096.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -144 164.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 14 501.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 361 714.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 376 215.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 814.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 814.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 354 400.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 210 237.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 553.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 554.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 553.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 728.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 280.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481 727.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 701.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 191.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 490.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 531.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736.00 | 1 289.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 302 569.00 | 437 146.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 304 305.00 | 438 435.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 025.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 321 056.00 | 3 418 659.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 056.00 | 3 421 684.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | 1 244.00 | 1 703.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459.00 | 1 244.00 | 1 703.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 353 600.00 | 353 600.00 | ||
UP Prêts | 413 923.00 | 413 923.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 024.00 | 11 024.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 38 588.00 | 38 588.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 196.00 | 29 196.00 | ||
VB T. V. A. | 6 368.00 | 6 368.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 801.00 | 427 853.00 | 424 948.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 823 370.00 | 31 814.00 | 3 791 556.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 434.00 | 12 434.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 779.00 | 43 779.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 480.00 | 76 480.00 | ||
VW T.V.A. | 9 287.00 | 9 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 196.00 | 29 196.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 998 269.00 | 206 714.00 | 3 791 556.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 791 556.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 620 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 311 500.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 432.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 253.00 | |||
ST Autres comptes | 24 734.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 919.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 714.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 015.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 729.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 217 556.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 977.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||