HEMLOCK
Dépôt
| Dénomination | HEMLOCK |
| Siren | 751732215 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 27255 |
| Numéro de Gestion | 2012B03713 |
| Code Activité | 7111Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 4 273.00 | 1 718.00 | 2 554.00 | 995.00 |
CU Autres participations | 185 270.00 | 135 200.00 | 50 070.00 | 49 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | 46.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 189 588.00 | 136 918.00 | 52 670.00 | 50 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 139.00 | 1 181 139.00 | 570 488.00 | |
BZ Autres créances | 215 917.00 | 215 917.00 | 107 482.00 | |
CF Disponibilités | 286 212.00 | 286 212.00 | 450 739.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 168.00 | 17 168.00 | 14 877.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 700 436.00 | 1 700 436.00 | 1 143 586.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 024.00 | 136 918.00 | 1 753 106.00 | 1 194 501.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 101 980.00 | 101 980.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 980.00 | 3 980.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 198.00 | 6 655.00 | ||
DG Autres réserves | 220 382.00 | 64 813.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 404.00 | 159 112.00 | ||
DL TOTAL (I) | 528 945.00 | 336 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 512.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 015.00 | 1 372.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 579.00 | 509 044.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 379 080.00 | 303 419.00 | ||
EA Autres dettes | 1 133.00 | 20 513.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 000.00 | 22 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 224 162.00 | 857 960.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 106.00 | 1 194 501.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 162.00 | 857 460.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 735 400.00 | 372 618.00 | 2 108 018.00 | 2 096 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 400.00 | 372 618.00 | 2 108 018.00 | 2 096 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 868.00 | -68.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 111 893.00 | 2 096 762.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 382 136.00 | 590 619.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 407.00 | 24 491.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 016 406.00 | 849 830.00 | ||
FZ Charges sociales | 380 871.00 | 307 722.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 331.00 | 287.00 | ||
GE Autres charges | 57 744.00 | 78 470.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 864 894.00 | 1 851 420.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 246 999.00 | 245 342.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 890.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 890.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 360.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20.00 | 1 324.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20.00 | 36 684.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 869.00 | -36 684.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 247 868.00 | 208 658.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 45.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -45.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 412.00 | 49 501.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 783.00 | 2 096 762.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 379.00 | 1 937 649.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 404.00 | 159 112.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | 2 890.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 120.00 | 196.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 503.00 | 3 086.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 273.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 185 316.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 588.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387.00 | 1 331.00 | 1 718.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387.00 | 1 331.00 | 1 718.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 135 200.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 200.00 | 135 200.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 135 200.00 | 135 200.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 181 139.00 | 1 181 139.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 795.00 | 8 795.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 010.00 | 21 010.00 | ||
VB T. V. A. | 88 526.00 | 88 526.00 | ||
VC Groupe et associés | 94 700.00 | 94 700.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | 2 886.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 168.00 | 17 168.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 224.00 | 1 414 224.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 579.00 | 681 579.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 565.00 | 50 565.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 120.00 | 83 120.00 | ||
VW T.V.A. | 233 262.00 | 233 262.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 133.00 | 12 133.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 015.00 | 50 015.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 162.00 | 1 224 162.00 | ||