LAITERIE FREIWALD
Dépôt
| Dénomination | LAITERIE FREIWALD |
| Siren | 775618457 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 2007 |
| Numéro de Gestion | 2002D00566 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57320 FREISTROFF |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AP Constructions | 249 756.00 | 248 650.00 | 1 106.00 | 1 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 823.00 | 807 567.00 | 371 256.00 | 373 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 786.00 | 306 132.00 | 123 654.00 | 254 348.00 |
CU Autres participations | 891 587.00 | 891 587.00 | 891 587.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | 374.00 | 374.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 754 899.00 | 1 362 349.00 | 1 392 550.00 | 1 526 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 664.00 | 7 664.00 | 7 255.00 | |
BT Marchandises | 32 812.00 | 32 812.00 | 31 676.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 729.00 | 1 927 729.00 | 1 843 239.00 | |
BZ Autres créances | 473 711.00 | 473 711.00 | 332 080.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 729 589.00 | 1 729 589.00 | 1 505 325.00 | |
CF Disponibilités | 32 415.00 | 32 415.00 | 132 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 204 946.00 | 4 204 946.00 | 3 852 497.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 959 845.00 | 1 362 349.00 | 5 597 496.00 | 5 378 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 374.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 674 330.00 | 624 530.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281.00 | 281.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 835.00 | 87 214.00 | ||
DG Autres réserves | 1 522 688.00 | 1 506 308.00 | ||
DH Report à nouveau | 72 281.00 | 74 428.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 310.00 | 36 216.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 386 725.00 | 2 328 976.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 563 746.00 | 391 375.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 563 746.00 | 391 375.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 662.00 | 183 714.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987 138.00 | 1 982 036.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 486.00 | 353 836.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 796.00 | 128 384.00 | ||
EA Autres dettes | 7 943.00 | 10 490.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 647 025.00 | 2 658 459.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 496.00 | 5 378 810.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 206.00 | 2 544 439.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 920 463.00 | 18 231 175.00 | 20 151 638.00 | 18 109 981.00 |
FG Production vendue services | 9 674.00 | 9 674.00 | 5 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 137.00 | 18 231 175.00 | 20 161 312.00 | 18 115 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 500.00 | 112 500.00 | ||
FQ Autres produits | 7 245.00 | 7 157.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 211 057.00 | 18 234 909.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 695 046.00 | 16 864 649.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 545.00 | -1 530.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 585 493.00 | 503 964.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 235.00 | 23 349.00 | ||
FY Salaires et traitements | 403 383.00 | 401 547.00 | ||
FZ Charges sociales | 181 972.00 | 178 498.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 151 716.00 | 141 132.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 214 871.00 | 122 185.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 258 172.00 | 18 233 793.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 115.00 | 1 116.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 427.00 | 9 296.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 338.00 | 37 198.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 765.00 | 46 494.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 146.00 | 2 281.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 146.00 | 2 281.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 618.00 | 44 213.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -496.00 | 45 330.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 822.00 | 258.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 200.00 | 9 150.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 022.00 | 9 408.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 3 043.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 121.00 | 15 479.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 216.00 | 18 522.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 806.00 | -9 113.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 469 844.00 | 18 290 811.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 443 534.00 | 18 254 595.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 310.00 | 36 216.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 640.00 | 201 074.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 960.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 600.00 | 201 074.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 487 775.00 | 1 862 939.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 891 960.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487 775.00 | 2 754 899.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 287.00 | 151 716.00 | 304 655.00 | 1 362 349.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 287.00 | 151 716.00 | 304 655.00 | 1 362 349.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 991.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 546 755.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 375.00 | 214 871.00 | 42 500.00 | 563 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 375.00 | 214 871.00 | 42 500.00 | 563 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 214 871.00 | 42 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 374.00 | 374.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 927 729.00 | 1 927 729.00 | ||
VB T. V. A. | 292 295.00 | 292 295.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 518.00 | 2 518.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 898.00 | 178 898.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 840.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 662.00 | 145 843.00 | 146 819.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 486.00 | 227 486.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 608.00 | 57 608.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 894.00 | 65 894.00 | ||
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 285.00 | 8 285.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 987 138.00 | 1 987 138.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 943.00 | 7 943.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 025.00 | 2 500 206.00 | 146 819.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 052.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 70 385.00 | 29 425.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 876.00 | 2 276.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 868.00 | 9 916.00 | ||
ST Autres comptes | 481 364.00 | 462 347.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 493.00 | 503 964.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 12 790.00 | 10 942.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 445.00 | 12 407.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 235.00 | 23 349.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 200 059.00 | 177 856.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 170 665.00 | 1 064 149.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||