HOLDING DESENFANS
Dépôt
| Dénomination | HOLDING DESENFANS |
| Siren | 775621022 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2227 |
| Numéro de Gestion | 1957B50245 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59400 CAMBRAI |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | ||
AN Terrains | 1 083 357.00 | 1 083 357.00 | 1 083 357.00 | |
AP Constructions | 5 719 925.00 | 4 233 190.00 | 1 486 735.00 | 1 548 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 795.00 | 13 795.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 63 210.00 | 63 210.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 974 975.00 | 420 000.00 | 1 554 975.00 | 1 774 975.00 |
BF Prêts | 158 543.00 | 9 892.00 | 148 651.00 | 175 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | 491.00 | 491.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 014 537.00 | 4 740 328.00 | 4 274 209.00 | 4 583 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 050.00 | 19 685.00 | 33 365.00 | 41 590.00 |
BZ Autres créances | 3 603 762.00 | 3 603 762.00 | 3 895 739.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 764 483.00 | 5 764 483.00 | 5 905 150.00 | |
CF Disponibilités | 5 248 863.00 | 5 248 863.00 | 4 665 277.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 517.00 | 16 517.00 | 7 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 686 676.00 | 19 685.00 | 14 666 991.00 | 14 514 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 701 213.00 | 4 760 013.00 | 18 941 200.00 | 19 098 110.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 588 500.00 | 1 588 500.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 7 609.00 | 7 609.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 158 850.00 | 158 850.00 | ||
DG Autres réserves | 305 697.00 | 161 150.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 891 343.00 | 14 891 343.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 946.00 | 349 547.00 | ||
DK Provisions réglementées | 267 922.00 | 286 334.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 514 867.00 | 17 443 333.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 395.00 | 1 254 004.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 835.00 | 67 951.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 678.00 | 255 889.00 | ||
EA Autres dettes | 72 866.00 | 75 481.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 503.00 | 1 451.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 426 332.00 | 1 654 777.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 941 200.00 | 19 098 110.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 978 621.00 | 959 741.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 621.00 | 959 741.00 | ||
FQ Autres produits | 125 180.00 | 118 589.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 103 801.00 | 1 078 330.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 233.00 | 5 983.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 176 786.00 | 157 508.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 046.00 | 197 285.00 | ||
FY Salaires et traitements | 124 274.00 | 123 273.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 200.00 | 59 390.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 134.00 | 76 941.00 | ||
GE Autres charges | 2 558.00 | 513.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 648 231.00 | 620 891.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 455 570.00 | 457 439.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29 799.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 293 386.00 | 336 755.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 251 626.00 | 208 143.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 760.00 | 128 612.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 497 331.00 | 586 051.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 247.00 | 20 487.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 336.00 | 7 124.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 912.00 | 13 362.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 799.00 | 29 421.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 192 497.00 | 220 445.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 434.00 | 1 435 572.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 488.00 | 1 086 025.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 946.00 | 349 547.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 870 437.00 | 9 850.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151 378.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 022 055.00 | 9 850.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 880 287.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 369.00 | 2 134 009.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 369.00 | 9 014 537.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 240.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 238 464.00 | 71 731.00 | 4 310 195.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 238 704.00 | 71 731.00 | 4 310 435.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 267 922.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 286 334.00 | 5 131.00 | 23 543.00 | 267 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 334.00 | 5 131.00 | 23 543.00 | 267 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 131.00 | 23 543.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 158 543.00 | 158 543.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | 491.00 | ||
UX Autres créances clients | 53 050.00 | 29 465.00 | 23 585.00 | |
VP Divers | 3 603 762.00 | 52 219.00 | 3 551 543.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 16 517.00 | 16 517.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 364.00 | 98 202.00 | 3 734 162.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 690.00 | 4 950.00 | 13 740.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 835.00 | 82 835.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 678.00 | 265 678.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 572.00 | 1 057 572.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 332.00 | 1 412 592.00 | 13 740.00 | |