DASSAULT WINE ESTATES
Dépôt
| Dénomination | DASSAULT WINE ESTATES |
| Siren | 781986070 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 1933 |
| Numéro de Gestion | 1968B00007 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33330 ST EMILION |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 142.00 | 1 142.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 224.00 | 17 422.00 | 32 802.00 | 32 802.00 |
AN Terrains | 6 742 532.00 | 605 985.00 | 6 136 547.00 | 6 198 822.00 |
AP Constructions | 5 002 525.00 | 3 730 223.00 | 1 272 302.00 | 2 071 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 770.00 | 30 947.00 | 41 823.00 | 49 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 219.00 | 94 219.00 | 38 084.00 | |
CU Autres participations | 34 753 514.00 | 2 690 514.00 | 32 063 000.00 | 31 592 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 002 925.00 | 4 002 925.00 | 4 823 452.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 173 950.00 | 15 173 950.00 | 15 313 658.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | 1 067.00 | |
BJ TOTAL (I) | 65 894 867.00 | 7 076 232.00 | 58 818 635.00 | 60 120 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 415.00 | 28 415.00 | 61 255.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 711 611.00 | 2 749.00 | 708 862.00 | 871 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 139.00 | 1 219 139.00 | 870 532.00 | |
BZ Autres créances | 320 598.00 | 320 598.00 | 15 575.00 | |
CF Disponibilités | 427 067.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | 3 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 281 338.00 | 2 749.00 | 2 278 589.00 | 2 252 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 176 205.00 | 7 078 982.00 | 61 097 224.00 | 62 372 646.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 123 856.00 | 26 123 856.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 170 123.00 | 15 170 123.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 153 732.00 | 153 732.00 | ||
DG Autres réserves | 114 226.00 | 114 226.00 | ||
DH Report à nouveau | 541 223.00 | 1 634 029.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 004.00 | -1 092 806.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 192.00 | 5 363.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 605 355.00 | 42 108 523.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 496.00 | 165.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 797 943.00 | 19 830 308.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 698.00 | 114 698.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 760.00 | 71 277.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 396 611.00 | 237 713.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 362.00 | 8 057.00 | ||
EA Autres dettes | 1 905.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 491 869.00 | 20 264 123.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 097 224.00 | 62 372 646.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 614 743.00 | 6 628 222.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 496.00 | 165.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 220 613.00 | 220 613.00 | 224 267.00 | |
FG Production vendue services | 312 678.00 | 312 678.00 | 255 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 291.00 | 533 291.00 | 480 137.00 | |
FM Production stockée | -150 353.00 | -168 338.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 208.00 | 143 200.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 535 147.00 | 455 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 146.00 | 14 667.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 083.00 | 28 980.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 840.00 | -36 779.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 90 232.00 | 83 534.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 491.00 | 29 032.00 | ||
FY Salaires et traitements | 439 879.00 | 91 841.00 | ||
FZ Charges sociales | 161 565.00 | 43 650.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 211 645.00 | 254 360.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 992 884.00 | 509 287.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -457 737.00 | -54 287.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 110 000.00 | 1 859 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 273 437.00 | 413 593.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 470 660.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 854 097.00 | 2 273 393.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 161 174.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 153 569.00 | 154 156.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 153 569.00 | 3 315 330.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 700 528.00 | -1 041 937.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 242 792.00 | -1 096 224.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 818.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003 309.00 | 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003 309.00 | 3 618.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752 097.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752 097.00 | 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 212.00 | 3 418.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 553.00 | 2 732 011.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 549.00 | 3 824 817.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 004.00 | -1 092 806.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 224.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 587 065.00 | 151 424.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 891 692.00 | 350 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 530 122.00 | 501 424.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 224.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 826 443.00 | 11 912 046.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 105.00 | 1 179 131.00 | 53 931 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 105.00 | 2 005 574.00 | 65 894 867.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | 1 142.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 422.00 | 17 422.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 229 856.00 | 211 645.00 | 74 346.00 | 4 367 155.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 248 419.00 | 211 645.00 | 74 346.00 | 4 385 718.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 690 514.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 3 219.00 | 469.00 | 2 749.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 164 392.00 | 471 129.00 | 2 693 263.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 164 392.00 | 471 129.00 | 2 693 263.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 469.00 | |||
UG ‐ Financières | 470 660.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 4 002 925.00 | 8 545.00 | 3 994 380.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 219 139.00 | 1 219 139.00 | ||
VB T. V. A. | 20 598.00 | 20 598.00 | ||
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 545 304.00 | 1 549 857.00 | 3 995 447.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 496.00 | 55 496.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 067 461.00 | 43 151.00 | 179 749.00 | 4 844 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 760.00 | 59 760.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 835.00 | 138 835.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 617.00 | 47 617.00 | ||
VW T.V.A. | 209 015.00 | 209 015.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 362.00 | 67 362.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 730 482.00 | 3 992 364.00 | 4 587 046.00 | 4 151 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 377 171.00 | 4 614 743.00 | 4 766 795.00 | 8 995 633.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||