ETABLISSEMENTS REYNAUD
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS REYNAUD |
| Siren | 785754953 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 20550 |
| Numéro de Gestion | 1986B15696 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 RUNGIS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 214 430.00 | 202 370.00 | 12 060.00 | 54 946.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 923.00 | 216 220.00 | 32 702.00 | 10 324.00 |
AH Fonds commercial | 5 039 157.00 | 5 039 157.00 | 5 039 157.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 005 846.00 | 1 005 846.00 | 1 005 846.00 | |
AP Constructions | 1 277 060.00 | 782 899.00 | 494 160.00 | 592 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989 718.00 | 1 719 892.00 | 269 826.00 | 408 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196 623.00 | 1 616 315.00 | 580 308.00 | 386 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 840.00 | 21 840.00 | ||
AX Avances et acomptes | 18 971.00 | 18 971.00 | ||
CU Autres participations | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BF Prêts | 3 709.00 | 3 709.00 | 5 036.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 395 710.00 | 395 710.00 | 355 293.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 431 658.00 | 4 537 697.00 | 7 893 961.00 | 7 877 493.00 |
BT Marchandises | 18 481 205.00 | 18 481 205.00 | 15 538 557.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 37 019 817.00 | 2 535 066.00 | 34 484 751.00 | 36 366 764.00 |
BZ Autres créances | 6 866 775.00 | 6 866 775.00 | 7 991 409.00 | |
CF Disponibilités | 2 031 118.00 | 2 031 118.00 | 2 626 929.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 128 289.00 | 128 289.00 | 71 909.00 | |
CJ TOTAL (II) | 64 527 205.00 | 2 535 066.00 | 61 992 139.00 | 62 596 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 958 863.00 | 7 072 763.00 | 69 886 100.00 | 70 473 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 709.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 469 036.00 | 5 469 036.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 416.00 | 193 416.00 | ||
DG Autres réserves | 22 640.00 | 22 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 594 125.00 | 4 226 241.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 256.00 | 1 249.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 280 474.00 | 9 912 582.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 849 207.00 | 2 329 940.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 849 207.00 | 2 329 940.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 376 357.00 | 5 003 334.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 479 837.00 | 2 458 358.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 893 765.00 | 44 718 062.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 675 390.00 | 5 635 619.00 | ||
EA Autres dettes | 331 070.00 | 415 756.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 57 756 419.00 | 58 231 129.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 886 100.00 | 70 473 651.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 479 837.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 248 117 162.00 | 15 632 960.00 | 263 750 122.00 | 267 711 450.00 |
FG Production vendue services | 5 262 906.00 | 5 262 906.00 | 5 296 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 380 068.00 | 15 632 960.00 | 269 013 028.00 | 273 008 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 762 413.00 | 1 072 847.00 | ||
FQ Autres produits | 64 410.00 | 89 410.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 270 839 851.00 | 274 170 341.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 751 362.00 | 214 594 430.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 942 651.00 | -4 435 384.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 203 915.00 | 30 436 630.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438 841.00 | 1 488 048.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 417 671.00 | 14 201 414.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 070 570.00 | 7 270 931.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 471 994.00 | 459 253.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 017 454.00 | 1 121 577.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000.00 | 1 614 346.00 | ||
GE Autres charges | 2 909 283.00 | 2 517 877.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 265 345 440.00 | 269 269 122.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 494 410.00 | 4 901 220.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 45 766.00 | 55 376.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 870.00 | 20 429.00 | ||
GN Différences positives de change | 19 475.00 | 10 322.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 78 111.00 | 86 127.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 160 457.00 | 169 787.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 696.00 | 66 059.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 174 153.00 | 235 846.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96 042.00 | -149 718.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 398 368.00 | 4 751 501.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 336.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 880.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 410.00 | 111 648.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 745.00 | 115 528.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689 747.00 | 67 533.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 594.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 284.00 | 350 262.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 031.00 | 431 390.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 286.00 | -315 862.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 958.00 | 209 399.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 215 707.00 | 274 371 997.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 621 582.00 | 270 145 756.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 594 125.00 | 4 226 241.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 430.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 265 775.00 | 28 151.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 116 449.00 | 421 221.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | 52 620.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 976 654.00 | 501 992.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 430.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 293 926.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 840.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 971.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 458.00 | 5 504 212.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 530.00 | 419 090.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 989.00 | 12 431 658.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 484.00 | 42 886.00 | 202 370.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 448.00 | 5 773.00 | 216 220.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729 230.00 | 423 336.00 | 33 459.00 | 4 119 107.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 099 162.00 | 471 994.00 | 33 459.00 | 4 537 697.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 256.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 249.00 | 3 284.00 | 3 276.00 | 1 256.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 849 207.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 329 940.00 | 7 000.00 | 487 733.00 | 1 849 207.00 |
6T Sur comptes clients | 2 940 436.00 | 1 017 454.00 | 1 422 824.00 | 2 535 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 955 436.00 | 1 017 454.00 | 1 437 824.00 | 2 535 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 286 625.00 | 1 027 738.00 | 1 928 833.00 | 4 385 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 024 454.00 | 1 638 424.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 284.00 | 290 410.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 709.00 | 3 709.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 395 710.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 176 972.00 | |||
UX Autres créances clients | 33 842 845.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 240.00 | |||
VB T. V. A. | 136 777.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 126 869.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 890.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 128 289.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 414 300.00 | 44 018 590.00 | 395 710.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 376 357.00 | 3 376 357.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 893 765.00 | 44 893 765.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 722 480.00 | 2 722 480.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 161 017.00 | 2 161 017.00 | ||
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791 863.00 | 791 863.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 479 837.00 | 3 479 837.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 070.00 | 331 070.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 756 419.00 | 57 756 419.00 | ||