CLINIQUE LA PERGOLA
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE LA PERGOLA |
| Siren | 786505073 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 3980 |
| Numéro de Gestion | 1973B00071 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 BEZIERS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 201.00 | 83 201.00 | ||
AH Fonds commercial | 91 774.00 | 91 774.00 | 91 774.00 | |
AP Constructions | 3 900 289.00 | 2 635 161.00 | 1 265 128.00 | 1 514 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 283.00 | 340 594.00 | 145 689.00 | 86 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 434.00 | 175 766.00 | 153 668.00 | 156 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | 2 935.00 | 2 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 893 916.00 | 3 234 722.00 | 1 659 194.00 | 1 852 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 165.00 | 36 165.00 | 38 599.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 693 578.00 | 19 906.00 | 673 672.00 | 611 236.00 |
BZ Autres créances | 641 293.00 | 641 293.00 | 332 555.00 | |
CF Disponibilités | 154 894.00 | 154 894.00 | 32 076.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | 4 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 529 825.00 | 19 906.00 | 1 509 919.00 | 1 018 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 423 741.00 | 3 254 628.00 | 3 169 113.00 | 2 870 620.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 188 179.00 | 188 179.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 818.00 | 18 818.00 | ||
DG Autres réserves | 1 264 184.00 | 889 397.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 671.00 | 374 787.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 800 852.00 | 1 471 181.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 225 421.00 | 205 942.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 225 421.00 | 221 942.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 1 470.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 332.00 | 22 112.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 264.00 | 280 685.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 724 535.00 | 754 424.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 644.00 | 66 168.00 | ||
EA Autres dettes | 56 505.00 | 52 639.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 142 840.00 | 1 177 497.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 113.00 | 2 870 620.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 840.00 | 1 177 497.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 340.00 | 31 340.00 | 40 012.00 | |
FG Production vendue services | 6 517 698.00 | 6 517 698.00 | 6 465 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 549 038.00 | 6 549 038.00 | 6 505 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 201.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 481.00 | 88 287.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 640 520.00 | 6 606 774.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 498.00 | 128 336.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 434.00 | -5 314.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 007 779.00 | 1 970 582.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 432 731.00 | 374 237.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 450 910.00 | 2 426 567.00 | ||
FZ Charges sociales | 943 870.00 | 954 582.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 304 393.00 | 298 970.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 906.00 | 18 445.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 479.00 | 47 740.00 | ||
GE Autres charges | 278.00 | 45.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 304 278.00 | 6 214 190.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 336 241.00 | 392 583.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 549.00 | 2 073.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 549.00 | 2 073.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -549.00 | -2 073.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 335 692.00 | 390 510.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 341.00 | 76 463.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 341.00 | 76 463.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 998.00 | 7 864.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 998.00 | 7 864.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 344.00 | 68 599.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 211.00 | 66 864.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 846.00 | 17 458.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 659 861.00 | 6 683 236.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 330 190.00 | 6 308 449.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 671.00 | 374 787.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 036.00 | 74 213.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 975.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 604 556.00 | 111 450.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 782 466.00 | 111 450.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 975.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 716 006.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 893 916.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 201.00 | 83 201.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847 127.00 | 304 393.00 | 3 151 521.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 930 328.00 | 304 393.00 | 3 234 722.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 225 421.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 942.00 | 19 479.00 | 16 000.00 | 225 421.00 |
6T Sur comptes clients | 18 445.00 | 19 906.00 | 18 445.00 | 19 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 445.00 | 19 906.00 | 18 445.00 | 19 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 387.00 | 39 385.00 | 34 445.00 | 245 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 385.00 | 34 445.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 935.00 | 2 935.00 | ||
UX Autres créances clients | 693 578.00 | 693 578.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 278.00 | 5 278.00 | ||
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | ||
VC Groupe et associés | 575 727.00 | 575 727.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 287.00 | 58 287.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 701.00 | 1 341 701.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 264.00 | 245 264.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 352 908.00 | 352 908.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 792.00 | 309 792.00 | ||
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 921.00 | 59 921.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 644.00 | 97 644.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 505.00 | 56 505.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 508.00 | 1 125 508.00 | ||