SOCIETE DE NETTOYAGE DIVERS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE NETTOYAGE DIVERS |
| Siren | 786505560 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/016023 |
| Numéro de Gestion | 1973B00308 |
| Code Activité | 9601B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 310 184.00 | 310 184.00 | ||
AP Constructions | 1 833.00 | 1 833.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 282.00 | 123 019.00 | 4 262.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 364.00 | 439 561.00 | 49 802.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | 76.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 32 021.00 | 32 021.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 960 762.00 | 564 415.00 | 396 347.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 427.00 | 18 427.00 | ||
BT Marchandises | 151.00 | 151.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | ||
BZ Autres créances | 305 587.00 | 305 587.00 | ||
CF Disponibilités | 5 453.00 | 5 453.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 979.00 | 36 979.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 375 389.00 | 375 389.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 152.00 | 564 415.00 | 771 737.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 240 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 74 069.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 132.00 | |||
DL TOTAL (I) | 175 001.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 422.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 286.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 180.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 837.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 009.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 596 735.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 737.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 195.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 242.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 184.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 480.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 787.00 | 537.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 451.00 | 537.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 184.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 618 480.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | 32 098.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226.00 | 960 762.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 361.00 | 22 053.00 | 564 415.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 361.00 | 22 053.00 | 564 415.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 021.00 | 32 021.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 789.00 | 8 789.00 | ||
VB T. V. A. | 28 126.00 | 28 126.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 194.00 | 13 194.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 266.00 | 24 266.00 | 240 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 36 979.00 | 36 979.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 378.00 | 111 357.00 | 272 021.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 242.00 | 24 326.00 | 2 916.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 860.00 | 8 236.00 | 3 623.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 180.00 | 177 180.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 416.00 | 33 416.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 534.00 | 15 534.00 | ||
VW T.V.A. | 60 360.00 | 60 360.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 286.00 | 23 286.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 7 320.00 | 7 320.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 236 009.00 | 236 009.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 735.00 | 590 195.00 | 6 539.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 080.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 25 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 164 374.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 318.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 916.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 445.00 | |||
ST Autres comptes | 142 941.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 995.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 807.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 080.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 887.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 193 795.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 799.00 | |||