FROMAGERIE ROUZAIRE
Dépôt
| Dénomination | FROMAGERIE ROUZAIRE |
| Siren | 786950923 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 10026 |
| Numéro de Gestion | 1969B00092 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77220 TOURNAN EN BRIE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | 381 123.00 | 381 123.00 | |
AP Constructions | 713 830.00 | 713 830.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 079.00 | 910 768.00 | 244 310.00 | 305 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298 376.00 | 1 869 568.00 | 428 807.00 | 541 217.00 |
AX Avances et acomptes | 137 610.00 | 137 610.00 | ||
CU Autres participations | 1 229 411.00 | 1 229 411.00 | 1 229 411.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 159.00 | 2 159.00 | 2 121.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 881.00 | 14 881.00 | 14 881.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 934 468.00 | 3 494 167.00 | 2 440 301.00 | 2 476 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 840.00 | 98 840.00 | 93 246.00 | |
BT Marchandises | 681 345.00 | 681 345.00 | 714 766.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745 898.00 | 7 580.00 | 2 738 318.00 | 2 511 668.00 |
BZ Autres créances | 366 005.00 | 234 147.00 | 131 858.00 | 164 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 955.00 | |||
CF Disponibilités | 1 088 661.00 | 1 088 661.00 | 1 231 389.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 678.00 | 20 678.00 | 25 422.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 001 428.00 | 241 727.00 | 4 759 701.00 | 4 747 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 935 896.00 | 3 735 894.00 | 7 200 002.00 | 7 224 181.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
DG Autres réserves | 3 143 420.00 | 2 763 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 758.00 | 379 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 762 794.00 | 3 244 037.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 213.00 | 1 146 087.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 900.00 | 2 381 350.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 095.00 | 452 707.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 437 207.00 | 3 980 144.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 200 002.00 | 7 224 181.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 879.00 | 3 226 843.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 245.00 | 11 465.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 628 229.00 | 5 830 611.00 | 15 458 839.00 | 14 415 134.00 |
FG Production vendue services | 21 256.00 | 20.00 | 21 275.00 | 15 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 649 484.00 | 5 830 630.00 | 15 480 114.00 | 14 430 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 200.00 | 6 820.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 242.00 | 4 849.00 | ||
FQ Autres produits | 7 371.00 | 14 811.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 499 928.00 | 14 456 858.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 662 139.00 | 9 401 672.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 33 421.00 | -115 621.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 623 788.00 | 1 170 585.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 594.00 | -3 108.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 106 884.00 | 1 765 291.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 674.00 | 62 796.00 | ||
FY Salaires et traitements | 667 955.00 | 836 491.00 | ||
FZ Charges sociales | 312 562.00 | 384 527.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 277 090.00 | 299 666.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 989.00 | 75 485.00 | ||
GE Autres charges | 30.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 755 937.00 | 13 877 792.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 743 991.00 | 579 066.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38.00 | 1 508.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 593.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38.00 | 3 101.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 445.00 | 22 738.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 513.00 | 22 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 475.00 | -19 638.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 725 516.00 | 559 429.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 870.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 576.00 | 8 525.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 578.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 154.00 | 8 525.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 716.00 | -8 525.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 208 474.00 | 171 183.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 544 836.00 | 14 459 959.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 026 078.00 | 14 080 238.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 758.00 | 379 721.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 265.00 | 9 687.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 808.00 | 4 502.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 123.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 090 621.00 | 277 675.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 413.00 | 38.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 720 156.00 | 277 713.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 123.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 401.00 | 4 304 895.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 246 451.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 401.00 | 5 934 468.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243 899.00 | 277 090.00 | 26 823.00 | 3 494 167.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 243 899.00 | 277 090.00 | 26 823.00 | 3 494 167.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 8 014.00 | 434.00 | 7 580.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 158.00 | 12 989.00 | 234 147.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 172.00 | 12 989.00 | 434.00 | 241 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 172.00 | 12 989.00 | 434.00 | 241 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 989.00 | 434.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 881.00 | 14 881.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 998.00 | 7 998.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 737 901.00 | 2 737 901.00 | ||
VB T. V. A. | 130 039.00 | 130 039.00 | ||
VC Groupe et associés | 234 147.00 | 234 147.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | 1 820.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 678.00 | 20 678.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 462.00 | 3 124 584.00 | 22 878.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 245.00 | 4 245.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 968.00 | 350 640.00 | 495 329.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 900.00 | 2 403 900.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 580.00 | 22 580.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 350.00 | 96 350.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 38 050.00 | 38 050.00 | ||
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 256.00 | 24 256.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 207.00 | 2 941 879.00 | 495 329.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 410.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 064.00 | |||