ANNAPURNA DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | ANNAPURNA DEVELOPPEMENT |
| Siren | 788137727 |
| Cloture | 30/11/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 8068 |
| Numéro de Gestion | 1973B50065 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73120 SAINT BON TARENTAISE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 587 362.00 | 587 362.00 | 587 362.00 | |
AP Constructions | 5 632 993.00 | 1 490 800.00 | 4 142 194.00 | 4 376 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 94 657.00 | 38 373.00 | 56 284.00 | 71 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
CU Autres participations | 8 615 320.00 | 500.00 | 8 614 820.00 | 8 614 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 526 866.00 | 5 526 866.00 | 5 942 004.00 | |
BF Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 463 798.00 | 1 530 273.00 | 18 933 526.00 | 19 592 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 781.00 | 272 781.00 | 272 737.00 | |
BZ Autres créances | 58 445.00 | 58 445.00 | 260 502.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 501.00 | 470 501.00 | 499 735.00 | |
CF Disponibilités | 4 157 843.00 | 4 157 843.00 | 2 472 197.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | 4 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 960 960.00 | 4 960 960.00 | 3 509 628.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 424 758.00 | 1 530 273.00 | 23 894 486.00 | 23 102 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 526 866.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 145 920.00 | 145 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 592.00 | 14 592.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 668 460.00 | 10 668 460.00 | ||
DG Autres réserves | 11 808 370.00 | 11 110 604.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 373.00 | 697 766.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 443 715.00 | 22 637 342.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900.00 | 6 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 120.00 | 76 940.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 281 302.00 | 354 831.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | |||
EA Autres dettes | 76 525.00 | 5 980.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 924.00 | 8 818.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 450 771.00 | 465 229.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 894 486.00 | 23 102 571.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 771.00 | 465 994.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 134 200.00 | |||
FG Production vendue services | 1 037 872.00 | 1 037 872.00 | 1 017 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 872.00 | 1 037 872.00 | 1 151 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 937.00 | 25 336.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 041 815.00 | 1 177 187.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 133 330.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 77 553.00 | 59 281.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 151.00 | 34 260.00 | ||
FY Salaires et traitements | 327 641.00 | 328 360.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 314.00 | 100 126.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 266 674.00 | 259 109.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 786 339.00 | 914 486.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 255 475.00 | 262 701.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 790 807.00 | 499 032.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 933.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 622.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 800 741.00 | 506 654.00 | ||
GS Différences négatives de change | 537.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 939.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 475.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 790 265.00 | 506 654.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 045 741.00 | 769 355.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 618.00 | 1 242.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 032 000.00 | 1 050 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 034 618.00 | 1 051 242.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 7 973.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 032 000.00 | 857 622.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032 800.00 | 865 595.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818.00 | 185 647.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 241 185.00 | 257 236.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 173.00 | 2 735 083.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 800.00 | 2 037 317.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 373.00 | 697 766.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 297 718.00 | 22 394.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 558 824.00 | 1 715 446.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 856 542.00 | 1 737 840.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 320 112.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 130 583.00 | 14 143 686.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 130 583.00 | 20 463 798.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 099.00 | 266 674.00 | 1 529 773.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 099.00 | 266 674.00 | 1 529 773.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 500.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 526 866.00 | 5 526 866.00 | ||
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 272 781.00 | 272 781.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
VB T. V. A. | 15 708.00 | 15 708.00 | ||
VP Divers | 2 320.00 | 2 320.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 390.00 | 24 390.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 860 982.00 | 5 859 482.00 | 1 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | 6 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 120.00 | 77 120.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 747.00 | 96 747.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 055.00 | 54 055.00 | ||
VW T.V.A. | 61 848.00 | 61 848.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 387.00 | 68 387.00 | ||
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 525.00 | 76 525.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 924.00 | 8 924.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 771.00 | 450 771.00 | ||