FINANCIERE VICENS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE VICENS |
| Siren | 788997799 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 20411 |
| Numéro de Gestion | 2012B03969 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33750 BEYCHAC ET CAILLAU |
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 195.00 | 5 748.00 | 3 446.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 200.00 | 34 197.00 | 90 003.00 | 75 438.00 |
CU Autres participations | 15 740 000.00 | 15 740 000.00 | 13 040 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 942.00 | 9 942.00 | 16 641.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 908 338.00 | 39 946.00 | 15 868 392.00 | 13 183 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | 48.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 280 247.00 | 280 247.00 | 103 925.00 | |
BZ Autres créances | 1 841 510.00 | 1 841 510.00 | 968 974.00 | |
CF Disponibilités | 2 150 427.00 | 2 150 427.00 | 1 194 338.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 154.00 | 13 154.00 | 12 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 285 388.00 | 4 285 388.00 | 2 279 626.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 193 726.00 | 39 946.00 | 20 153 780.00 | 15 462 957.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 222 560.00 | 169 510.00 | ||
DG Autres réserves | 1 358 303.00 | 350 361.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 276.00 | 1 060 992.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 702 140.00 | 6 580 863.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 649.00 | 27 723.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 786 765.00 | 3 390 361.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 182 635.00 | 5 155 639.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 303.00 | 130 760.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 189.00 | 159 907.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
EA Autres dettes | 14 096.00 | 12 701.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 451 640.00 | 8 882 093.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 153 780.00 | 15 462 957.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 171 160.00 | 6 608 938.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 171 284.00 | 2 171 284.00 | 2 111 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 284.00 | 2 171 284.00 | 2 111 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 881 123.00 | 557 204.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 131.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 052 409.00 | 2 668 632.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 282 200.00 | 916 996.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 783.00 | 34 915.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 109 081.00 | 1 074 746.00 | ||
FZ Charges sociales | 562 321.00 | 545 193.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 284.00 | 12 289.00 | ||
GE Autres charges | 878.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 069 549.00 | 2 584 151.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 140.00 | 84 480.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 200 981.00 | 1 197 912.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 194.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 250 981.00 | 1 199 106.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 126 640.00 | 103 521.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 126 640.00 | 153 521.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 124 341.00 | 1 045 585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 107 200.00 | 1 130 066.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 7 494.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 699.00 | 6 699.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 744.00 | 14 193.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 744.00 | -14 193.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -70 821.00 | 54 880.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 390.00 | 3 867 738.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 114.00 | 2 806 745.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 276.00 | 1 060 992.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 534.00 | 5 665.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 597.00 | 30 604.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 156 642.00 | 2 700 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 254 773.00 | 2 736 269.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 9 195.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 201.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 700.00 | 15 774 942.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 704.00 | 15 908 338.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 284.00 | 3 469.00 | 1 004.00 | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 159.00 | 16 039.00 | 34 198.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 443.00 | 19 508.00 | 1 004.00 | 39 946.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 942.00 | 9 942.00 | ||
UX Autres créances clients | 280 248.00 | 280 248.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 450 895.00 | 450 895.00 | ||
VB T. V. A. | 60 724.00 | 60 724.00 | ||
VP Divers | 2 679.00 | 2 679.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 318 126.00 | 1 318 126.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 386.00 | 6 386.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 154.00 | 13 154.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 650.00 | 18 650.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 786 501.00 | 1 506 021.00 | 2 685 900.00 | 594 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 304.00 | 269 304.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 762.00 | 73 762.00 | ||
VW T.V.A. | 94 251.00 | 94 251.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 182 635.00 | 7 182 635.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 097.00 | 14 097.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 451 640.00 | 9 171 160.00 | 2 685 900.00 | 594 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 303 574.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||