NEILWAN
Dépôt
| Dénomination | NEILWAN |
| Siren | 792804684 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 16340 |
| Numéro de Gestion | 2013B02564 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95470 Saint-Witz |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 646.00 | 5 757.00 | 1 889.00 | 3 702.00 |
AP Constructions | 298 728.00 | 51 073.00 | 247 654.00 | 270 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 797.00 | 120 402.00 | 197 394.00 | 189 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 692.00 | 108 885.00 | 131 806.00 | 161 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 760.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 864 861.00 | 286 118.00 | 578 744.00 | 626 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 127.00 | 16 127.00 | 12 465.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | 585.00 | 238.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 874.00 | 67 874.00 | 26 606.00 | |
BZ Autres créances | 136 866.00 | 136 866.00 | 129 501.00 | |
CF Disponibilités | 336 507.00 | 336 507.00 | 510 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | 9 039.00 | 11 675.00 | |
CJ TOTAL (II) | 566 997.00 | 566 997.00 | 690 885.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 859.00 | 286 118.00 | 1 145 741.00 | 1 317 872.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 353.00 | 369 169.00 | ||
DL TOTAL (I) | 392 353.00 | 380 169.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 586.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 439.00 | 165 438.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 507.00 | 598 326.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 624.00 | 164 939.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | |||
EA Autres dettes | 232.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 753 388.00 | 937 703.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 741.00 | 1 317 872.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 14 439.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 930 283.00 | 3 930 283.00 | 3 655 877.00 | |
FG Production vendue services | 128 293.00 | 128 293.00 | 134 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 575.00 | 4 058 575.00 | 3 790 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 006.00 | 22 505.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 687.00 | 42 376.00 | ||
FQ Autres produits | 17 770.00 | 9 187.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 118 038.00 | 3 864 667.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 939 747.00 | 838 773.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 662.00 | 8 454.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 486 496.00 | 1 438 765.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 561.00 | 50 158.00 | ||
FY Salaires et traitements | 657 693.00 | 621 185.00 | ||
FZ Charges sociales | 153 075.00 | 133 489.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 121.00 | 60 267.00 | ||
GE Autres charges | 201 123.00 | 183 910.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 606 154.00 | 3 335 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 511 885.00 | 529 667.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 095.00 | 2 151.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 095.00 | 2 151.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 095.00 | -2 151.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 508 789.00 | 527 515.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351.00 | 1 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 094.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 726.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 094.00 | 8 726.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 743.00 | -7 726.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 125 694.00 | 150 621.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 390.00 | 3 865 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738 037.00 | 3 496 498.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 353.00 | 369 169.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 646.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 338.00 | 64 648.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 983.00 | 64 648.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 646.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760.00 | 9 010.00 | 857 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 760.00 | 9 010.00 | 864 861.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 943.00 | 1 813.00 | 5 757.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 053.00 | 100 308.00 | 280 361.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 996.00 | 102 121.00 | 286 118.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
02 aucun libellé | 6.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 67 874.00 | 67 874.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 724.00 | 41 724.00 | ||
VB T. V. A. | 76 191.00 | 76 191.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 951.00 | 18 951.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 039.00 | 9 039.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 778.00 | 213 778.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 586.00 | 99 576.00 | 268 010.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 507.00 | 218 507.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 016.00 | 78 016.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 862.00 | 35 862.00 | ||
VW T.V.A. | 14 365.00 | 14 365.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 382.00 | 24 382.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 439.00 | 14 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 388.00 | 485 378.00 | 268 010.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 495.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||