LA FABRIQUE A PAIN
Dépôt
| Dénomination | LA FABRIQUE A PAIN |
| Siren | 793357021 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 1441 |
| Numéro de Gestion | 2013B01157 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 23 653.00 | 23 653.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 285.00 | 7 637.00 | 1 648.00 | 6 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 564.00 | 17 571.00 | 14 993.00 | 8 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 211.00 | 102 821.00 | 91 390.00 | 92 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 702.00 | 3 702.00 | 3 702.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 866.00 | 13 866.00 | 13 866.00 | |
BJ TOTAL (I) | 277 280.00 | 151 682.00 | 125 599.00 | 125 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 114.00 | 14 114.00 | 13 624.00 | |
BT Marchandises | 1 327.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 200.00 | 61 200.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 16 003.00 | 16 003.00 | 3 850.00 | |
BZ Autres créances | 43 605.00 | 43 605.00 | 224 508.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 842.00 | 13 842.00 | 10 208.00 | |
CF Disponibilités | 135 713.00 | 135 713.00 | 160 368.00 | |
CJ TOTAL (II) | 284 477.00 | 284 477.00 | 413 885.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 758.00 | 151 682.00 | 410 076.00 | 539 329.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 930.00 | 62 930.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 293.00 | 6 293.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 605.00 | 11 596.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 679.00 | 48 669.00 | ||
DL TOTAL (I) | 142 508.00 | 129 489.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 913.00 | 160 373.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 1 831.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 726.00 | 168 047.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 904.00 | 79 589.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 267 569.00 | 409 841.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 076.00 | 539 329.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 973 620.00 | 973 620.00 | 965 833.00 | |
FG Production vendue services | 3 964.00 | 3 964.00 | 2 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 584.00 | 977 584.00 | 968 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 052.00 | 744.00 | ||
FQ Autres produits | 202.00 | 451.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 017 837.00 | 971 608.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 918.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 327.00 | -1 327.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 097.00 | 198 479.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -490.00 | -7 473.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 400 882.00 | 385 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 682.00 | 8 441.00 | ||
FY Salaires et traitements | 234 348.00 | 225 962.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 769.00 | 75 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 847.00 | 27 848.00 | ||
GE Autres charges | 1 006.00 | 755.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 944 467.00 | 916 323.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 370.00 | 55 285.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 999.00 | 2 748.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 999.00 | 2 748.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 808.00 | 4 050.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 808.00 | 4 050.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 809.00 | -1 302.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 561.00 | 53 983.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 3 885.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 248.00 | 3 885.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 243.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 2 243.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 166.00 | 1 642.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 048.00 | 6 956.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 085.00 | 978 242.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 406.00 | 929 573.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 679.00 | 48 669.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 653.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 285.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 273.00 | 30 002.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 568.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 778.00 | 30 002.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 653.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 285.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 775.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 568.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 280.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 653.00 | 23 653.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 4 387.00 | 7 637.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 431.00 | 24 360.00 | 120 392.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 334.00 | 28 747.00 | 151 682.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 866.00 | 13 866.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 003.00 | 16 003.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | ||
VB T. V. A. | 22 470.00 | 22 470.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 154.00 | 20 154.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 474.00 | 59 608.00 | 13 866.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 913.00 | 62 739.00 | 36 174.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 726.00 | 90 726.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 225.00 | 38 225.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 289.00 | 28 289.00 | ||
VW T.V.A. | 11 132.00 | 11 132.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | ||
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 569.00 | 231 395.00 | 36 174.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 461.00 | |||