THEIMA
Dépôt
| Dénomination | THEIMA |
| Siren | 794511345 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1487 |
| Numéro de Gestion | 2013B00509 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 198.00 | 14 198.00 | ||
AP Constructions | 47 963.00 | 26 227.00 | 21 736.00 | 27 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 165.00 | 10 672.00 | 10 492.00 | 10 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 539.00 | 106 984.00 | 63 555.00 | 77 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 867.00 | 158 082.00 | 95 784.00 | 115 669.00 |
BT Marchandises | 241 340.00 | 4 855.00 | 236 484.00 | 219 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 668.00 | 64 668.00 | 51 913.00 | |
BZ Autres créances | 86 031.00 | 86 031.00 | 76 992.00 | |
CF Disponibilités | 132 247.00 | 132 247.00 | 86 638.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 960.00 | 48 960.00 | 48 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | 573 249.00 | 4 855.00 | 568 393.00 | 483 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 116.00 | 162 938.00 | 664 178.00 | 599 283.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -793 270.00 | -613 494.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 776.00 | -179 776.00 | ||
DL TOTAL (I) | -763 047.00 | -643 270.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 963.00 | 127 150.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 463.00 | 734 656.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 264.00 | 337 064.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 535.00 | 43 683.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 427 226.00 | 1 242 554.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 178.00 | 599 283.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 334.00 | 1 151 562.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 348 300.00 | 1 348 300.00 | 1 204 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 300.00 | 1 348 300.00 | 1 204 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 124.00 | 4 194.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 011.00 | 3 162.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 353 439.00 | 1 211 843.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 841 059.00 | 747 209.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 851.00 | -12 701.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308.00 | 361.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 359 214.00 | 359 839.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 110.00 | 28 090.00 | ||
FY Salaires et traitements | 180 013.00 | 183 550.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 243.00 | 48 191.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 908.00 | 27 762.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 855.00 | 4 011.00 | ||
GE Autres charges | 733.00 | 726.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 470 596.00 | 1 387 044.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -117 156.00 | -175 200.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 513.00 | 3 333.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 513.00 | 3 333.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 513.00 | -3 333.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -119 669.00 | -178 534.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 112.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 112.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 1 355.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 355.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -1 242.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 532.00 | 1 211 956.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 309.00 | 1 391 732.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 776.00 | -179 776.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 198.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 541.00 | 9 024.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 739.00 | 9 024.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 198.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 896.00 | 239 669.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 896.00 | 253 867.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 198.00 | 14 198.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 871.00 | 28 909.00 | 7 896.00 | 143 884.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 070.00 | 28 909.00 | 7 896.00 | 158 082.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 4 012.00 | 4 856.00 | 4 012.00 | 4 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 012.00 | 4 856.00 | 4 012.00 | 4 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 012.00 | 4 856.00 | 4 012.00 | 4 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 856.00 | 4 012.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 64 669.00 | 64 669.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 996.00 | 44 996.00 | ||
VB T. V. A. | 25 314.00 | |||
VP Divers | 11 480.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 241.00 | 4 241.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 961.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 661.00 | 199 661.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 963.00 | 37 071.00 | 53 892.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 264.00 | 380 264.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 776.00 | 16 776.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 299.00 | 11 299.00 | ||
VW T.V.A. | 13 489.00 | 13 489.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 971.00 | 15 971.00 | ||
VI Groupe et associés | 898 463.00 | 898 463.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 226.00 | 1 373 334.00 | 53 892.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 998.00 | |||