ALLIANCE GESTION SEZANNAISE
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE GESTION SEZANNAISE |
| Siren | 798132106 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 15662 |
| Numéro de Gestion | 2018B01903 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93166 NOISY LE GRAND CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | |||
CU Autres participations | 19 793 103.00 | 3 757 334.00 | 16 035 769.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 793 403.00 | 3 757 334.00 | 16 036 069.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 340.00 | 12 340.00 | ||
BZ Autres créances | 2 086 194.00 | 2 086 194.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 160 463.00 | 160 463.00 | ||
CF Disponibilités | 98 905.00 | 98 905.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 357 902.00 | 2 357 902.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 151 306.00 | 3 757 334.00 | 18 393 972.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 302 168.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 132 124.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 080 791.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 020 193.00 | |||
DK Provisions réglementées | 365 562.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 739 258.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 620 617.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 416.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 680.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 654 713.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 393 972.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 654 713.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | -12 731.00 | -12 731.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | -12 731.00 | -12 731.00 | ||
FQ Autres produits | 172.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | -12 558.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 42 759.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 708.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 467.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -62 026.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 962 288.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 573 000.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 202.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 536 490.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 397 334.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 391.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 288 015.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 786 740.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 749 750.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 687 724.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 298.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 298.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 020.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 020.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 721.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -384 191.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 545 230.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 036.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 020 193.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 365 563.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 313 841.00 | 73 021.00 | 21 299.00 | 365 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 841.00 | 73 021.00 | 21 299.00 | 365 563.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 73 021.00 | 21 299.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 340.00 | 12 340.00 | ||
VP Divers | 2 086 194.00 | 2 086 194.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 834.00 | 2 098 534.00 | 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 417.00 | 31 417.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620 617.00 | 4 620 617.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 714.00 | 4 654 714.00 | ||