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CARTOL POITOU-CHARENTES

Dépôt

DénominationCARTOL POITOU-CHARENTES
Siren798171096
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7901
Numéro de dépôt1532
Numéro de Gestion2013B00503
Code Activité2932Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/05/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse79140 CERIZAY
2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 66 053.00 26 698.00 39 355.00 9 623.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 5.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 328 808.00 117 905.00 210 903.00 84 678.00
AT Autres immobilisations corporelles 205 192.00 27 028.00 178 164.00 24 460.00
AX Avances et acomptes 16 148.00 16 148.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 1.00 1.00
BH Autres immobilisations financières 30 000.00 30 000.00 30 000.00
BJ TOTAL (I) 646 201.00 171 632.00 474 569.00 148 762.00
BL Matières premières, approvisionnements 609 235.00 1.00 609 235.00 366 180.00
BN En cours de production de biens 163 719.00 1.00 163 719.00 172 785.00
BT Marchandises 1.00
BX Clients et comptes rattachés 1 492 704.00 65 591.00 1 427 113.00 1 166 048.00
BZ Autres créances 1 086 174.00 1 086 174.00 937 612.00
CF Disponibilités 857 779.00 857 779.00 531 370.00
CH Charges constatées d’avance 19 357.00 19 357.00 15 984.00
CJ TOTAL (II) 4 228 967.00 65 591.00 4 163 376.00 3 189 979.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 1.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 875 168.00 237 223.00 4 637 945.00 3 338 740.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 300 000.00 300 000.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00 30 000.00
DG Autres réserves 493 230.00 76 645.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 304 615.00 416 585.00
DL TOTAL (I) 1 127 845.00 823 230.00
DN Avances conditionnées 800 000.00 800 000.00
DO TOTAL (II) 800 000.00 800 000.00
DP Provisions pour risques 65 000.00 65 000.00
DR TOTAL (IV) 65 000.00 65 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 260.00 53 594.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 475 276.00 142 740.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 019 480.00 581 025.00
DY Dettes fiscales et sociales 625 074.00 590 438.00
EA Autres dettes 7 094.00
EB Produits constatés d’avance (2) 517 917.00 282 714.00
EC TOTAL (IV) 2 645 101.00 1 650 511.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 637 945.00 3 338 740.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 221 305.00 1 536 911.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 260.00 53 594.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 9 747 476.00 8 579 323.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 747 476.00 8 579 323.00
FM Production stockée -9 066.00 -43 764.00
FO Subventions d’exploitation 108 700.00 25 660.00
FQ Autres produits 47 497.00 38 943.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 894 607.00 8 600 162.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 055 662.00 855 950.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -243 055.00 -41 832.00
FW Autres achats et charges externes 5 514 342.00 4 236 851.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 142 396.00 132 639.00
FY Salaires et traitements 2 148 068.00 2 044 990.00
FZ Charges sociales 790 631.00 731 556.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 118 256.00 106 321.00
GE Autres charges 13 202.00 3 771.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 539 503.00 8 070 246.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 355 105.00 529 916.00
GU Total des charges financières (VI) 32 254.00 12 999.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -32 254.00 -12 999.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 322 851.00 516 917.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 000.00 20 669.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 59 540.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 5 000.00 -38 871.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 30 986.00 24 905.00
HK Impôts sur les bénéfices -7 751.00 36 556.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 899 607.00 8 620 831.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 594 992.00 8 204 246.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 304 615.00 416 585.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15 203.00 11 495.00 26 698.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 87 946.00 56 988.00 144 934.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 103 149.00 68 483.00 171 632.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 65 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 65 000.00 65 000.00
7C TOTAL GENERAL 65 000.00 65 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 30 000.00 30 000.00
UX Autres créances clients 1 492 704.00 1 492 704.00
VP Divers 1 086 174.00 1 086 174.00
VS Charges constatées d’avance 19 357.00 19 357.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 628 235.00 2 598 235.00 30 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 260.00 260.00
8A Emprunts et dettes financières divers 463 450.00 39 655.00 363 795.00 60 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 019 480.00 1 019 480.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 625 074.00 625 074.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18 919.00 18 919.00
8L Produits constatés d’avance 517 917.00 517 917.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 645 101.00 2 221 305.00 363 795.00 60 000.00