CARTOL POITOU-CHARENTES
Dépôt
Dénomination | CARTOL POITOU-CHARENTES |
Siren | 798171096 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 7901 |
Numéro de dépôt | 1532 |
Numéro de Gestion | 2013B00503 |
Code Activité | 2932Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 10/05/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 79140 CERIZAY |
2019
2018 2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 053.00 | 26 698.00 | 39 355.00 | 9 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 808.00 | 117 905.00 | 210 903.00 | 84 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 192.00 | 27 028.00 | 178 164.00 | 24 460.00 |
AX Avances et acomptes | 16 148.00 | 16 148.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 646 201.00 | 171 632.00 | 474 569.00 | 148 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 235.00 | 1.00 | 609 235.00 | 366 180.00 |
BN En cours de production de biens | 163 719.00 | 1.00 | 163 719.00 | 172 785.00 |
BT Marchandises | 1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 704.00 | 65 591.00 | 1 427 113.00 | 1 166 048.00 |
BZ Autres créances | 1 086 174.00 | 1 086 174.00 | 937 612.00 | |
CF Disponibilités | 857 779.00 | 857 779.00 | 531 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 357.00 | 19 357.00 | 15 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 228 967.00 | 65 591.00 | 4 163 376.00 | 3 189 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 168.00 | 237 223.00 | 4 637 945.00 | 3 338 740.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 493 230.00 | 76 645.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 615.00 | 416 585.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 127 845.00 | 823 230.00 | ||
DN Avances conditionnées | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 53 594.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 276.00 | 142 740.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 480.00 | 581 025.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 625 074.00 | 590 438.00 | ||
EA Autres dettes | 7 094.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 917.00 | 282 714.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 645 101.00 | 1 650 511.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 945.00 | 3 338 740.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 305.00 | 1 536 911.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 53 594.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 747 476.00 | 8 579 323.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 747 476.00 | 8 579 323.00 | ||
FM Production stockée | -9 066.00 | -43 764.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 108 700.00 | 25 660.00 | ||
FQ Autres produits | 47 497.00 | 38 943.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 894 607.00 | 8 600 162.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 055 662.00 | 855 950.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -243 055.00 | -41 832.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 514 342.00 | 4 236 851.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 396.00 | 132 639.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 148 068.00 | 2 044 990.00 | ||
FZ Charges sociales | 790 631.00 | 731 556.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 256.00 | 106 321.00 | ||
GE Autres charges | 13 202.00 | 3 771.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 539 503.00 | 8 070 246.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 355 105.00 | 529 916.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 254.00 | 12 999.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 254.00 | -12 999.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 322 851.00 | 516 917.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 20 669.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 540.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -38 871.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 986.00 | 24 905.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 751.00 | 36 556.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 899 607.00 | 8 620 831.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 594 992.00 | 8 204 246.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 615.00 | 416 585.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 203.00 | 11 495.00 | 26 698.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 946.00 | 56 988.00 | 144 934.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 149.00 | 68 483.00 | 171 632.00 | |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 65 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 492 704.00 | 1 492 704.00 | ||
VP Divers | 1 086 174.00 | 1 086 174.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 357.00 | 19 357.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 235.00 | 2 598 235.00 | 30 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 450.00 | 39 655.00 | 363 795.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 480.00 | 1 019 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625 074.00 | 625 074.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 919.00 | 18 919.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 517 917.00 | 517 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 101.00 | 2 221 305.00 | 363 795.00 | 60 000.00 |