AQUANORD ICHTUS
Dépôt
| Dénomination | AQUANORD ICHTUS |
| Siren | 798491288 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2020/000962 |
| Numéro de Gestion | 2013B00554 |
| Code Activité | 0321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59820 GRAVELINES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
AH Fonds commercial | 55 001.00 | 55 001.00 | 55 001.00 | |
AP Constructions | 879 992.00 | 32 507.00 | 847 485.00 | 13 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023 268.00 | 951 274.00 | 1 071 994.00 | 889 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 664.00 | 120 717.00 | 35 947.00 | 55 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 968.00 | 82 968.00 | 3 666.00 | |
CU Autres participations | 5 305.00 | 5 305.00 | 5 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 680.00 | 1 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 208 729.00 | 1 107 348.00 | 2 101 381.00 | 1 023 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 133.00 | 315 133.00 | 353 259.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 839 070.00 | 1 167 814.00 | 4 671 256.00 | 4 010 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 954.00 | 8 119.00 | 1 865 835.00 | 2 254 068.00 |
BZ Autres créances | 1 900 524.00 | 1 900 524.00 | 4 892 935.00 | |
CF Disponibilités | 141 221.00 | 141 221.00 | 212 908.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 110 481.00 | 110 481.00 | 117 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 180 383.00 | 1 175 933.00 | 9 004 450.00 | 11 841 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 389 112.00 | 2 283 281.00 | 11 105 831.00 | 12 864 544.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 50.00 | 380 744.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 118 198.00 | 1 898 306.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 250 781.00 | 385 818.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 084.00 | 5 822.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 147 113.00 | 3 440 689.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 382 683.00 | 400 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 382 683.00 | 400 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 000.00 | 1 980 292.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 053.00 | 411 537.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 963.00 | 3 327 937.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 720 006.00 | 1 506 079.00 | ||
EA Autres dettes | 1 059 014.00 | 1 798 009.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 576 035.00 | 9 023 854.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 105 831.00 | 12 864 544.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 617 053.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 640.00 | |||
FD Production vendue biens | 11 019 553.00 | 2 799 655.00 | 13 819 208.00 | 14 276 977.00 |
FG Production vendue services | 146 338.00 | 525 446.00 | 671 784.00 | 310 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 165 890.00 | 3 325 101.00 | 14 490 992.00 | 14 595 946.00 |
FM Production stockée | 826 265.00 | 115 581.00 | ||
FN Production immobilisée | 42 007.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 62 264.00 | 154 166.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 022 527.00 | 1 020 963.00 | ||
FQ Autres produits | 283.00 | 531.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 444 338.00 | 15 887 187.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 640.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 392 046.00 | 5 146 520.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 126.00 | -29 615.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 218 711.00 | 4 806 675.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 892.00 | 33 262.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 484 889.00 | 1 472 765.00 | ||
FZ Charges sociales | 646 774.00 | 681 239.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 413 777.00 | 426 635.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 169 527.00 | 1 008 967.00 | ||
GE Autres charges | 1 617.00 | 39 426.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 405 360.00 | 13 594 515.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 038 978.00 | 2 292 672.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 882.00 | 11 790.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 857.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 882.00 | 12 647.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 150.00 | 20 410.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 150.00 | 20 410.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 268.00 | -7 763.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 001 709.00 | 2 284 910.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 210.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 036.00 | 630 353.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 359.00 | 4 811.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 605.00 | 635 164.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 425.00 | 21 059.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 737.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 303.00 | 136.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 728.00 | 252 932.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 876.00 | 382 232.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 965 388.00 | 768 836.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 616 825.00 | 16 534 999.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 498 627.00 | 14 636 693.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 118 198.00 | 1 898 306.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 890.00 | 58 984.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 851.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 158.00 | 1 493 735.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 365.00 | 1 620.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 374.00 | 1 495 355.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 851.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 893.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 985.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 208 729.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 721.00 | 413 777.00 | 1 104 498.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 571.00 | 413 777.00 | 1 107 348.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 084.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 822.00 | 2 303.00 | 41.00 | 8 084.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 382 683.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 17 317.00 | 382 683.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 002 561.00 | 1 167 814.00 | 1 002 561.00 | 1 167 814.00 |
6T Sur comptes clients | 6 406.00 | 1 713.00 | 8 119.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008 967.00 | 1 169 527.00 | 1 002 561.00 | 1 175 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414 789.00 | 1 171 830.00 | 1 019 919.00 | 1 566 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 169 527.00 | 1 002 561.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 303.00 | 17 359.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 680.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 457.00 | 8 457.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 865 497.00 | 1 865 497.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | ||
VB T. V. A. | 101 401.00 | 101 401.00 | ||
VP Divers | 232 954.00 | 232 954.00 | ||
VC Groupe et associés | 718 488.00 | 718 488.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 507.00 | 847 507.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 110 481.00 | 110 481.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887 639.00 | 3 884 959.00 | 2 680.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 840 000.00 | 1 440 000.00 | 220 000.00 | 180 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080 297.00 | 215 160.00 | 699 395.00 | 165 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 963.00 | 2 339 963.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 643.00 | 127 643.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 892.00 | 210 892.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 365 660.00 | 365 660.00 | ||
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 301.00 | 14 301.00 | ||
VI Groupe et associés | 536 756.00 | 536 756.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 014.00 | 1 059 014.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 576 035.00 | 6 310 898.00 | 919 395.00 | 345 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 910.00 | |||