SAINT-MALO FINANCE
Dépôt
| Dénomination | SAINT-MALO FINANCE |
| Siren | 799064753 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 83975 |
| Numéro de Gestion | 2013B23671 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 24 265 096.00 | 3 884 077.00 | 20 381 019.00 | 21 290 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 265 096.00 | 3 884 077.00 | 20 381 019.00 | 21 290 960.00 |
CF Disponibilités | 3 705.00 | 3 705.00 | 3 951.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 705.00 | 3 705.00 | 3 951.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 268 801.00 | 3 884 077.00 | 20 384 724.00 | 21 294 911.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 891 595.00 | -12 469 146.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 456 589.00 | -2 422 449.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 512 325.00 | 13 125 820.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 834 860.00 | -1 764 775.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 567 500.00 | 11 285 365.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 651 825.00 | 11 774 060.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 219 583.00 | 23 059 686.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 384 724.00 | 21 294 911.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 12 651 825.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 915 885.00 | 1 915 885.00 | 1 802 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 885.00 | 1 915 885.00 | 1 802 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 915 885.00 | 1 802 282.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 267.00 | 20 295.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 710.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 909 941.00 | 909 941.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 930 918.00 | 930 947.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 984 966.00 | 871 335.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 055 051.00 | 1 008 671.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 055 051.00 | 1 008 671.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 055 051.00 | -1 008 671.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -70 085.00 | -137 336.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 386 504.00 | 2 285 114.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386 504.00 | 2 285 114.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386 504.00 | -2 285 114.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 885.00 | 1 802 282.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 474.00 | 4 224 731.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 456 589.00 | -2 422 449.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 265 096.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 265 096.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 265 096.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 265 096.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974 136.00 | 909 941.00 | 3 884 077.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974 136.00 | 909 941.00 | 3 884 077.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 512 325.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 125 820.00 | 1 386 504.00 | 14 512 325.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 125 820.00 | 1 386 504.00 | 14 512 325.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 567 500.00 | 1 446 866.00 | 8 120 634.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 651 825.00 | 45 402.00 | 12 606 423.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 219 583.00 | 1 492 526.00 | 20 727 057.00 | |