PHOCEA RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | PHOCEA RESTAURATION |
| Siren | 799535729 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 2648 |
| Numéro de Gestion | 2014B00061 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13016 MARSEILLE 16 |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 19 344.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 19 344.00 | |||
BT Marchandises | 7 704.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | 42 000.00 | |
BZ Autres créances | 180 450.00 | 16 439.00 | 164 011.00 | 160 644.00 |
CF Disponibilités | 11 091.00 | 11 091.00 | 59 586.00 | |
CJ TOTAL (II) | 233 541.00 | 16 439.00 | 217 102.00 | 269 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 541.00 | 16 439.00 | 217 102.00 | 289 278.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 126.00 | 126.00 | ||
DH Report à nouveau | -689 668.00 | -230 436.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 759.00 | -459 233.00 | ||
DL TOTAL (I) | -470 783.00 | -539 542.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | 47 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | 47 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 590.00 | 303 269.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 081.00 | 121 362.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 442.00 | 317 532.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 693.00 | 36 891.00 | ||
EA Autres dettes | 680.00 | 2 365.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 685 485.00 | 781 420.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 102.00 | 289 278.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 322 514.00 | 322 514.00 | 531 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 514.00 | 322 514.00 | 531 184.00 | |
FN Production immobilisée | 1 684.00 | 2 582.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 35 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 852.00 | 3 133.00 | ||
FQ Autres produits | 1 308.00 | 1 036.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 371 358.00 | 572 934.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 751.00 | 174 992.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 704.00 | 6 452.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 263.00 | 13 031.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 138 577.00 | 245 657.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 968.00 | 8 254.00 | ||
FY Salaires et traitements | 105 336.00 | 138 063.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 145.00 | 31 604.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 614.00 | 76 367.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 439.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 400.00 | |||
GE Autres charges | 13 961.00 | 23 412.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 456 319.00 | 781 671.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -84 961.00 | -208 737.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 937.00 | 12 062.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 937.00 | 12 062.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 936.00 | -12 062.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -95 897.00 | -220 799.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 000.00 | 185 852.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 198.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 198.00 | 185 852.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 039.00 | 1 810.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 503.00 | 147 944.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 531.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 542.00 | 424 285.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 656.00 | -238 433.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 556.00 | 758 786.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 797.00 | 1 218 019.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 759.00 | -459 233.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 650.00 | 815.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 512.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 344.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 506.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 322 512.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 344.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 344.00 | 343 162.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 223.00 | 3 427.00 | 20 650.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 822.00 | 27 186.00 | 145 009.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 045.00 | 30 614.00 | 165 659.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 400.00 | 45 000.00 | 2 400.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 427.00 | 3 427.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 204 690.00 | 204 690.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 439.00 | 16 439.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 556.00 | 208 117.00 | 16 439.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 271 956.00 | 253 117.00 | 18 839.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | ||
VB T. V. A. | 40 475.00 | 40 475.00 | ||
VP Divers | 4 501.00 | 4 501.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 155.00 | 135 155.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 450.00 | 222 450.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 537.00 | 135 537.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 442.00 | 362 442.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 293.00 | 46 293.00 | ||
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 123 794.00 | 123 794.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 485.00 | 685 485.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 732.00 | |||