SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE ESTIVAL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE ESTIVAL |
| Siren | 800209330 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2019/001851 |
| Numéro de Gestion | 2014B00195 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97470 SAINT-BENOIT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 325.00 | 6 052.00 | 4 274.00 | 1 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 892.00 | 63 115.00 | 54 777.00 | 81 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 616.00 | 91 181.00 | 80 436.00 | 75 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 834.00 | 160 347.00 | 139 486.00 | 158 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 321.00 | 24 321.00 | 19 234.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | ||
BZ Autres créances | 1 515 285.00 | 1 515 285.00 | 1 151 469.00 | |
CF Disponibilités | 897 315.00 | 897 315.00 | 1 292 733.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 834.00 | 13 834.00 | 22 441.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 451 321.00 | 2 451 321.00 | 2 485 878.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 155.00 | 160 347.00 | 2 590 808.00 | 2 644 082.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 330.00 | 40 330.00 | ||
DH Report à nouveau | -136 089.00 | 263 922.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 064.00 | -354 104.00 | ||
DL TOTAL (I) | 732 306.00 | 450 148.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 265 992.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 265 992.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 994.00 | 2 360.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | 400 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 155.00 | 1 103 534.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 393 424.00 | 589 971.00 | ||
EA Autres dettes | 188 937.00 | 98 068.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 592 510.00 | 2 193 934.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 808.00 | 2 644 082.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 510.00 | 2 193 934.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 177 691.00 | 1 177 691.00 | 1 058 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 691.00 | 1 177 691.00 | 1 058 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 627 647.00 | 5 300 534.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 326.00 | 123 512.00 | ||
FQ Autres produits | 660.00 | 1 483.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 942 323.00 | 6 483 698.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 467.00 | 8 806.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 590.00 | 69 562.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 086.00 | -722.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 531 065.00 | 2 666 501.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 409.00 | 187 474.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 614 128.00 | 2 881 674.00 | ||
FZ Charges sociales | 918 467.00 | 953 024.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 058.00 | 49 938.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 220 085.00 | |||
GE Autres charges | 6 687.00 | 30 678.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 579 869.00 | 6 846 932.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 362 455.00 | -363 234.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 362 455.00 | -363 234.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 232.00 | 22 835.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 232.00 | 22 835.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 623.00 | 13 704.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 623.00 | 13 704.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 390.00 | 9 131.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 555.00 | 6 506 533.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 627 491.00 | 6 860 636.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 064.00 | -354 104.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | 4 586.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 754.00 | 35 754.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 494.00 | 40 340.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 325.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 508.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 834.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 218.00 | 1 833.00 | 6 052.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 071.00 | 57 225.00 | 154 296.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 290.00 | 59 058.00 | 160 347.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 992.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 218 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 992.00 | 265 992.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 755.00 | 12 755.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 755.00 | 12 755.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 755.00 | 265 992.00 | 12 755.00 | 265 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 220 085.00 | 12 755.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 567.00 | 567.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 723.00 | 8 723.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 729 721.00 | 729 721.00 | ||
VB T. V. A. | 552 044.00 | 552 044.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 797.00 | 224 797.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 834.00 | 13 834.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 686.00 | 1 529 686.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 994.00 | 3 994.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 155.00 | 686 155.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 372.00 | 100 372.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 001.00 | 262 001.00 | ||
VW T.V.A. | 17 522.00 | 17 522.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 530.00 | 13 530.00 | ||
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 510.00 | 1 592 510.00 | ||