TERRANOVA
Dépôt
| Dénomination | TERRANOVA |
| Siren | 803610401 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63613 |
| Numéro de Gestion | 2014B15508 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 353 459.00 | 353 459.00 | 353 459.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905.00 | 284.00 | 621.00 | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 634.00 | 146 276.00 | 137 358.00 | 181 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 039.00 | 13 039.00 | 13 039.00 | |
BJ TOTAL (I) | 651 037.00 | 146 560.00 | 504 478.00 | 548 306.00 |
BT Marchandises | 7 100.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 138.00 | |||
BZ Autres créances | 166 404.00 | 166 404.00 | 140 073.00 | |
CF Disponibilités | 33 665.00 | 33 665.00 | 49 719.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 530.00 | 15 530.00 | 14 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | 215 598.00 | 215 598.00 | 211 894.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 636.00 | 146 560.00 | 720 076.00 | 760 200.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 209 879.00 | 180 090.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 963.00 | 29 789.00 | ||
DL TOTAL (I) | 314 842.00 | 242 879.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 341.00 | 236 254.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 545.00 | 65 196.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 471.00 | 163 081.00 | ||
EA Autres dettes | 52 877.00 | 52 672.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 405 234.00 | 517 321.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 076.00 | 760 200.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 817.00 | 363 601.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 995 084.00 | 995 084.00 | 1 197 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 084.00 | 995 084.00 | 1 197 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 054.00 | 43 072.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 104 138.00 | 1 240 197.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 100.00 | -7 100.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 239 178.00 | 289 302.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 266 936.00 | 265 900.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 998.00 | 8 576.00 | ||
FY Salaires et traitements | 333 541.00 | 397 622.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 920.00 | 95 169.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 594.00 | 40 366.00 | ||
GE Autres charges | 2 522.00 | 2 324.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 993 788.00 | 1 092 160.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 350.00 | 148 037.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 351.00 | 8 564.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 351.00 | 8 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 351.00 | -8 564.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 101 999.00 | 139 474.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 4 591.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 4 591.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 246.00 | 85 499.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 846.00 | 6 577.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 092.00 | 92 076.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 990.00 | -87 486.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 046.00 | 22 199.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 240.00 | 1 244 788.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 277.00 | 1 214 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 963.00 | 29 789.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 509.00 | 8 067.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 054.00 | 43 072.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 522.00 | 2 324.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 459.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 667.00 | 5 611.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 039.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 165.00 | 5 611.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 459.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 739.00 | 284 539.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 039.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 739.00 | 651 037.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 859.00 | 39 594.00 | 8 893.00 | 146 560.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 859.00 | 39 594.00 | 8 893.00 | 146 560.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 039.00 | 13 039.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 926.00 | 27 926.00 | ||
VB T. V. A. | 14 770.00 | 14 770.00 | ||
VP Divers | 9 427.00 | 9 427.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 420.00 | 111 420.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 530.00 | 15 530.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 972.00 | 181 933.00 | 13 039.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 720.00 | 82 924.00 | 70 796.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 621.00 | 78 621.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 545.00 | 50 545.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 330.00 | 25 330.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 509.00 | 43 509.00 | ||
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 877.00 | 52 877.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 234.00 | 255 817.00 | 149 417.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 319.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 291.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 91 000.00 | 121 000.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 855.00 | 61 665.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 860.00 | 10 734.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 158.00 | 278.00 | ||
ST Autres comptes | 91 062.00 | 72 223.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 936.00 | 265 900.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | 860.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 991.00 | 7 716.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 998.00 | 8 576.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 111 633.00 | 138 478.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 056.00 | 74 713.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||