ODIAL SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | ODIAL SOLUTIONS |
| Siren | 803767904 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 8855 |
| Numéro de Gestion | 2014B00885 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45140 INGRE |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 817.00 | 1 314.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 8 363 667.00 | 8 340 841.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 8 430 484.00 | 8 342 155.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 605 466.00 | 407 234.00 | ||
BZ Autres créances | 1 028 078.00 | 1 256 257.00 | ||
CF Disponibilités | 1 507 200.00 | 107 741.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 580.00 | 6 494.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 160 323.00 | 1 777 727.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 590 808.00 | 10 119 882.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 080 597.00 | 3 080 597.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 734.00 | 2 734.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 176 070.00 | 156 015.00 | ||
DH Report à nouveau | 381 031.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 513.00 | 401 086.00 | ||
DK Provisions réglementées | 212 072.00 | 163 904.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 129 016.00 | 3 804 335.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 764 888.00 | 5 764 888.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 726.00 | 218.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 056.00 | 280 172.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 778.00 | 32 136.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 221 344.00 | 237 819.00 | ||
EA Autres dettes | 315.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 461 792.00 | 6 315 548.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 590 808.00 | 10 119 882.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 837 923.00 | 755 953.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 923.00 | 755 953.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 839.00 | 4 263.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 849 768.00 | 760 229.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 165 216.00 | 147 395.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 900.00 | 15 185.00 | ||
FY Salaires et traitements | 439 935.00 | 392 734.00 | ||
FZ Charges sociales | 170 658.00 | 154 531.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 374.00 | 534.00 | ||
GE Autres charges | 42.00 | 84.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 817 127.00 | 710 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 641.00 | 49 766.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 416 811.00 | 514 290.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 212 533.00 | 199 990.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 204 278.00 | 314 300.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 236 919.00 | 364 066.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 305.00 | 48 168.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 305.00 | -48 168.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -87 899.00 | -85 188.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 579.00 | 1 274 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 066.00 | 873 433.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 513.00 | 401 086.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847.00 | 1 877.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 340 841.00 | 87 827.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 342 688.00 | 89 704.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 724.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 428 668.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 432 392.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | 1 374.00 | 1 908.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534.00 | 1 374.00 | 1 908.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 212 072.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 163 904.00 | 48 168.00 | 212 072.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 163 904.00 | 48 168.00 | 212 072.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 605 466.00 | 605 466.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 132 453.00 | 132 453.00 | ||
VB T. V. A. | 5 840.00 | 5 840.00 | ||
VC Groupe et associés | 887 797.00 | 887 797.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 580.00 | 19 580.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 124.00 | 1 653 124.00 | 65 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 764 888.00 | 50 893.00 | 5 713 995.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 885 000.00 | 415 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 778.00 | 49 778.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 655.00 | 96 655.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 049.00 | 67 049.00 | ||
VW T.V.A. | 54 311.00 | 54 311.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | ||
VI Groupe et associés | 124 056.00 | 124 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 461 792.00 | 447 796.00 | 885 000.00 | 6 128 995.00 |