OAK BRANCH
Dépôt
| Dénomination | OAK BRANCH |
| Siren | 804634400 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 57609 |
| Numéro de Gestion | 2014B18783 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 19 163.00 | 7 346.00 | 11 817.00 | 6 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 25 763.00 | 7 346.00 | 18 417.00 | 6 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 129.00 | 127 129.00 | 18 229.00 | |
BZ Autres créances | 131 224.00 | 131 224.00 | 5 064.00 | |
CF Disponibilités | 112 958.00 | 112 958.00 | 122 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 145 502.00 | 145 502.00 | 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | 516 812.00 | 516 812.00 | 146 173.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 575.00 | 7 346.00 | 535 229.00 | 153 018.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | |||
DH Report à nouveau | 94 484.00 | 15 274.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 281.00 | 77 793.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 403.00 | 95 067.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 140.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 359.00 | 11 721.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 275.00 | 46 230.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 052.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 517 826.00 | 57 950.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 229.00 | 153 018.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 950.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 195 613.00 | |||
FG Production vendue services | 308 544.00 | 15 800.00 | 324 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 544.00 | 15 800.00 | 324 344.00 | 195 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 361.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 324 361.00 | 200 976.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 182 683.00 | 44 658.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 489.00 | 448.00 | ||
FY Salaires et traitements | 199 598.00 | 35 270.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 150.00 | 12 810.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 249.00 | 1 814.00 | ||
GE Autres charges | 1 305.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 469 473.00 | 95 016.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -145 112.00 | 105 960.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 100.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 100.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -100.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -145 212.00 | 105 960.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 35.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 35.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | -35.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -66 779.00 | 28 132.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 361.00 | 200 976.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 642.00 | 123 183.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 281.00 | 77 793.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 943.00 | 10 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 943.00 | 16 820.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 163.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 763.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098.00 | 5 249.00 | 7 346.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098.00 | 5 249.00 | 7 346.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 127 129.00 | 127 129.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 94 799.00 | 94 799.00 | ||
VB T. V. A. | 34 489.00 | 34 489.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 145 502.00 | 145 502.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 455.00 | 410 455.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 359.00 | 204 359.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 492.00 | 9 492.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 747.00 | 24 747.00 | ||
VW T.V.A. | 33 625.00 | 33 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | ||
VI Groupe et associés | 83 140.00 | 83 140.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 160 052.00 | 160 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 826.00 | 517 826.00 | ||