PORTOBELLO
Dépôt
| Dénomination | PORTOBELLO |
| Siren | 808590806 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5087 |
| Numéro de Gestion | 2014B01277 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 CAEN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 5 900.00 | 5 900.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 019.00 | 981.00 | 1 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 693.00 | 10 575.00 | 5 118.00 | 8 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 178.00 | 58 641.00 | 104 538.00 | 120 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | 1 049.00 | 1 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | 190 820.00 | 79 135.00 | 111 685.00 | 132 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 972.00 | 5 972.00 | 4 898.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 325.00 | 4 325.00 | 4 404.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | |||
BZ Autres créances | 2 973.00 | 2 973.00 | 3 531.00 | |
CF Disponibilités | 8 255.00 | 8 255.00 | 7 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | 522.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 973.00 | 21 973.00 | 20 858.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 793.00 | 79 135.00 | 137 658.00 | 157 222.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -89 330.00 | -80 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 396.00 | -9 230.00 | ||
DL TOTAL (I) | -70 934.00 | -84 330.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 153.00 | 84 766.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 407.00 | 51 724.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 698.00 | 14 274.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 583.00 | 10 787.00 | ||
EA Autres dettes | 77 750.00 | 80 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 208 592.00 | 241 552.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 658.00 | 157 222.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 291.00 | 66 153.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 304.00 | 16 304.00 | 21 925.00 | |
FG Production vendue services | 241 725.00 | 241 725.00 | 176 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 029.00 | 258 029.00 | 197 966.00 | |
FN Production immobilisée | 1 343.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 258 085.00 | 199 330.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 375.00 | 61 796.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 074.00 | -911.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 73 723.00 | 71 753.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | 1 265.00 | ||
FY Salaires et traitements | 64 259.00 | 44 193.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 936.00 | 2 943.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 947.00 | 20 517.00 | ||
GE Autres charges | 4 310.00 | 3 736.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 242 758.00 | 205 291.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 327.00 | -5 961.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75.00 | 57.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75.00 | 57.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 327.00 | 1 560.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 327.00 | 1 560.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 252.00 | -1 504.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 075.00 | -7 464.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 1 867.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 1 867.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | -1 766.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 159.00 | 199 488.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 763.00 | 208 718.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 396.00 | -9 230.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | 1 049.00 | ||
VP Divers | 2 973.00 | 2 973.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 470.00 | 3 421.00 | 1 049.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 522.00 | |||