DAK
Dépôt
| Dénomination | DAK |
| Siren | 809810575 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/003693 |
| Numéro de Gestion | 2015B00211 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74600 SEYNOD |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 024.00 | 5 024.00 | 306.00 | |
CU Autres participations | 1 218 312.00 | 1 218 312.00 | 1 218 302.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 223 336.00 | 5 024.00 | 1 218 312.00 | 1 218 608.00 |
BZ Autres créances | 102 597.00 | 102 597.00 | 103 048.00 | |
CF Disponibilités | 164 493.00 | 164 493.00 | 189 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | 267 090.00 | 267 090.00 | 292 250.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 426.00 | 5 024.00 | 1 485 402.00 | 1 510 858.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | |||
DG Autres réserves | 451 774.00 | |||
DH Report à nouveau | -8 219.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 874.00 | 488 493.00 | ||
DL TOTAL (I) | 882 148.00 | 765 274.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 013.00 | 619 474.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 024.00 | 124 946.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 928.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | 107.00 | ||
EA Autres dettes | 73.00 | 130.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 603 254.00 | 745 584.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 402.00 | 1 510 858.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 786.00 | 240 351.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 5 292.00 | 5 175.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | 660.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 306.00 | 1 272.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 238.00 | 7 107.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 238.00 | -7 107.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 130 002.00 | 504 069.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 130 002.00 | 504 069.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 804.00 | 15 607.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 804.00 | 15 607.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 117 199.00 | 488 462.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 110 961.00 | 481 356.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -5 913.00 | -7 137.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 002.00 | 504 069.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 128.00 | 15 577.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 874.00 | 488 493.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 024.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218 302.00 | 10.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 326.00 | 10.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 024.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 218 312.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 223 336.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 718.00 | 306.00 | 5 024.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 718.00 | 306.00 | 5 024.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | ||
VC Groupe et associés | 102 293.00 | 102 293.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 597.00 | 102 597.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 233.00 | 115 765.00 | 389 468.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | ||
VI Groupe et associés | 96 024.00 | 96 024.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 254.00 | 213 786.00 | 389 468.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 192.00 | |||