DHALCI BAR
Dépôt
| Dénomination | DHALCI BAR |
| Siren | 811487271 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2507 |
| Numéro de Gestion | 2015B00279 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59294 HAUSSY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 995.00 | 6 327.00 | 4 668.00 | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 771.00 | 1 684.00 | 8 087.00 | 8 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 765.00 | 8 010.00 | 87 755.00 | 89 044.00 |
BT Marchandises | 7 995.00 | 7 995.00 | 6 160.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | 1 581.00 | |
BZ Autres créances | 29 057.00 | 6 371.00 | 22 686.00 | 29 143.00 |
CF Disponibilités | 11 128.00 | 11 128.00 | 6 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 50 921.00 | 6 371.00 | 44 550.00 | 43 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 686.00 | 14 381.00 | 132 305.00 | 132 387.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 37 009.00 | 14 878.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 634.00 | 22 132.00 | ||
DL TOTAL (I) | 59 643.00 | 47 009.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 887.00 | 36 312.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 912.00 | 12 827.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 594.00 | 30 314.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 123.00 | 3 857.00 | ||
EA Autres dettes | 403.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 146.00 | 1 665.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 72 662.00 | 85 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 305.00 | 132 387.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 897.00 | 56 728.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 103 761.00 | 103 761.00 | 92 715.00 | |
FG Production vendue services | 43 013.00 | 43 013.00 | 37 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 774.00 | 146 774.00 | 129 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 439.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 535.00 | |||
FQ Autres produits | 122.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 148 431.00 | 135 383.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 053.00 | 51 284.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 835.00 | 1 272.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 31 783.00 | 29 934.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | 598.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 233.00 | 11 769.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 323.00 | 6 257.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 164.00 | 2 507.00 | ||
GE Autres charges | 3 886.00 | 3 911.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 135 573.00 | 107 533.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 858.00 | 27 850.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | 17.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | 17.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 936.00 | 1 874.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 936.00 | 1 874.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -925.00 | -1 857.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 933.00 | 25 993.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 150.00 | 80.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150.00 | 80.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | 39.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | 39.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 075.00 | 41.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 3 903.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 593.00 | 135 480.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 959.00 | 113 349.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 634.00 | 22 132.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 558.00 | 1 402.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 535.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 11 667.00 | 2 002.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 768.00 | 3 901.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 890.00 | 1 875.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 890.00 | 1 875.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 765.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 765.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 846.00 | 3 164.00 | 8 010.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 846.00 | 3 164.00 | 8 010.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 6 371.00 | 6 371.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 371.00 | 6 371.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 371.00 | 6 371.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 740.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | |||
VB T. V. A. | 312.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 341.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 967.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 798.00 | 31 798.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 757.00 | 7 991.00 | 21 765.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 383.00 | 10 383.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 594.00 | 28 594.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | ||
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 662.00 | 50 897.00 | 21 765.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 643.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 221.00 | 429.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 483.00 | 7 395.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | 1 643.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 392.00 | 3 105.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57.00 | |||
ST Autres comptes | 17 479.00 | 17 363.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 783.00 | 29 934.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 361.00 | 357.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | 241.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 804.00 | 598.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 17 632.00 | 15 666.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 290.00 | 11 124.00 | ||