FINANCIERE DIATEM
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DIATEM |
| Siren | 812339463 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9626 |
| Numéro de Gestion | 2015B01481 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67300 SCHILTIGHEIM |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 596 955.00 | 2 596 955.00 | 2 596 955.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 606 955.00 | 2 606 955.00 | 2 606 955.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | |||
BZ Autres créances | 31 393.00 | 31 393.00 | 30 123.00 | |
CF Disponibilités | 73 629.00 | 73 629.00 | 97 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | 105 023.00 | 105 023.00 | 127 806.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 978.00 | 2 711 978.00 | 2 734 761.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 072.00 | 6 262.00 | ||
DG Autres réserves | 153 373.00 | 118 974.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 075.00 | 36 209.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 316.00 | 22 925.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 612 836.00 | 1 534 370.00 | ||
DP Provisions pour risques | 107 302.00 | 72 512.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 107 302.00 | 72 512.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 577 500.00 | 577 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 263.00 | 495 101.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 40 685.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 157.00 | 14 592.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 991 840.00 | 1 127 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 978.00 | 2 734 761.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 728.00 | 1 127.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 144 000.00 | 144 000.00 | 123 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | 144 000.00 | 123 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 685.00 | 5 520.00 | ||
FQ Autres produits | 287.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 149 972.00 | 128 520.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 584.00 | 16 500.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | 1 321.00 | ||
FY Salaires et traitements | 80 235.00 | 68 520.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 668.00 | 32 176.00 | ||
GE Autres charges | 29.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 135 953.00 | 118 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 018.00 | 10 001.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 140 423.00 | 111 014.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 140 423.00 | 111 014.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 790.00 | 31 592.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 186.00 | 43 823.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 976.00 | 75 415.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 64 447.00 | 35 599.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 466.00 | 45 600.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 391.00 | 9 391.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 391.00 | 9 391.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 391.00 | -9 391.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 394.00 | 239 534.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 320.00 | 203 325.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 075.00 | 36 209.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606 955.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 955.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 606 955.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 606 955.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 32 316.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 925.00 | 9 391.00 | 32 316.00 | |
4A Provisions pour litiges | 72 512.00 | 34 790.00 | 107 302.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 512.00 | 34 790.00 | 107 302.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 95 437.00 | 44 181.00 | 139 618.00 | |
UG ‐ Financières | 34 790.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 391.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VB T. V. A. | 2 609.00 | 2 609.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 785.00 | 28 785.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 393.00 | 31 393.00 | 10 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 577 500.00 | 27 500.00 | 550 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 263.00 | 102 151.00 | 295 112.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 745.00 | 9 745.00 | ||
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 840.00 | 146 728.00 | 845 112.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 951.00 | |||