CERGY EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | CERGY EXPLOITATION |
| Siren | 813048048 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 2003 |
| Numéro de Gestion | 2015B02990 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95520 Osny |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 666.00 | 207.00 | 4 459.00 | |
AP Constructions | 2 721 557.00 | 45 042.00 | 2 676 516.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 304.00 | 7 975.00 | 146 329.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 814.00 | 40 225.00 | 1 434 589.00 | 1 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 884.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 17 236.00 | 17 236.00 | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 142 081.00 | 142 081.00 | 113 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 514 658.00 | 93 449.00 | 4 421 209.00 | 173 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242.00 | 1 242.00 | ||
BT Marchandises | 967 380.00 | 967 380.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 400.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 38 709.00 | 38 709.00 | ||
BZ Autres créances | 1 488 864.00 | 1 488 864.00 | 21 480.00 | |
CF Disponibilités | 234 001.00 | 234 001.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 155 573.00 | 155 573.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 885 770.00 | 2 885 770.00 | 30 880.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 420 428.00 | 93 449.00 | 7 326 978.00 | 224 680.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -47 406.00 | -35 255.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 420.00 | -12 151.00 | ||
DL TOTAL (I) | -359 826.00 | -7 406.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 669 330.00 | 18 396.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 612.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 409.00 | 10 287.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 082.00 | 304.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451 175.00 | 29 487.00 | ||
EA Autres dettes | 115 809.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 686 804.00 | 232 086.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 326 978.00 | 224 680.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 536 121.00 | 3 536 121.00 | ||
FG Production vendue services | 75 560.00 | 75 560.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 611 681.00 | 3 611 681.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 409.00 | |||
FQ Autres produits | 2 919.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 644 010.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 541 430.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -967 380.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 697.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 242.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 782 183.00 | 14 088.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 062.00 | 304.00 | ||
FY Salaires et traitements | 412 705.00 | |||
FZ Charges sociales | 104 740.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 964.00 | 220.00 | ||
GE Autres charges | 598.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 988 757.00 | 14 612.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -344 747.00 | -14 612.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 288.00 | 1 908.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 288.00 | 1 908.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 276.00 | -1 907.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -360 023.00 | -16 519.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 368.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 472.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 472.00 | 4 368.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 472.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 472.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 4 368.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 603.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 495.00 | 4 369.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 915.00 | 16 520.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 420.00 | -12 151.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 666.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 383.00 | 4 349 176.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 903.00 | 45 414.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 285.00 | 4 399 256.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 666.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 884.00 | 4 350 675.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 159 317.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 884.00 | 4 514 658.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 207.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486.00 | 92 756.00 | 93 242.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486.00 | 92 964.00 | 93 449.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 142 081.00 | 142 081.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 407.00 | 407.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 303.00 | 38 303.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | ||
VB T. V. A. | 1 069 021.00 | 1 069 021.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 324.00 | 17 324.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 469.00 | 402 469.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 155 573.00 | 155 573.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 228.00 | 1 683 147.00 | 142 081.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570 067.00 | 1 570 067.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 099 263.00 | 312 914.00 | 1 235 409.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 409.00 | 2 271 409.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 914.00 | 34 914.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 952.00 | 119 952.00 | ||
VW T.V.A. | 16 417.00 | 16 417.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 799.00 | 7 799.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451 175.00 | 451 175.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 809.00 | 115 809.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 686 804.00 | 4 900 455.00 | 1 235 409.00 | 1 550 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 252.00 | |||