URBAPROPRETE IDF
Dépôt
| Dénomination | URBAPROPRETE IDF |
| Siren | 813466174 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10711 |
| Numéro de Gestion | 2015B02648 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 MONTPELLIER |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 732.00 | 11 732.00 | 3 910.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 326.00 | 85 359.00 | 72 967.00 | 95 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 928.00 | 461 699.00 | 97 228.00 | 177 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 456 629.00 | 1 456 629.00 | ||
BF Prêts | 53 218.00 | 53 218.00 | 27 922.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 238 834.00 | 558 790.00 | 1 680 043.00 | 304 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 616.00 | 4 616.00 | 4 616.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 671.00 | 6 671.00 | 11 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 908.00 | 2 041 908.00 | 1 603 684.00 | |
BZ Autres créances | 2 775 943.00 | 2 775 943.00 | 1 172 483.00 | |
CF Disponibilités | 465 992.00 | 465 992.00 | 315 558.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | 3 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 295 679.00 | 5 295 679.00 | 3 111 555.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 534 513.00 | 558 790.00 | 6 975 722.00 | 3 415 979.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -56 255.00 | -2 398 471.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 398 342.00 | -1 857 784.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 254 598.00 | -4 056 255.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 35 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 415.00 | 25 226.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 415.00 | 60 226.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 379.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 015 668.00 | 465 145.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 226 952.00 | 4 405 502.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908 285.00 | 1 786 980.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 150 905.00 | 7 412 008.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 975 722.00 | 3 415 979.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 14 695 793.00 | 14 695 793.00 | 13 972 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 695 793.00 | 14 695 793.00 | 13 972 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 774.00 | 64 695.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 744 570.00 | 14 037 229.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 563.00 | 44 847.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 959.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 660 703.00 | 6 721 041.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 306 465.00 | 285 337.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 666 879.00 | 5 517 986.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 894 023.00 | 2 815 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 051.00 | 225 376.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 194.00 | 36 130.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 765 880.00 | 15 650 296.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 021 310.00 | -1 613 067.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 268.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 268.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 713.00 | 30 877.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 713.00 | 30 877.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 445.00 | -30 877.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 078 756.00 | -1 643 944.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 316.00 | 6 288.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 516.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 832.00 | 6 288.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568 759.00 | 221 328.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 859.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 618.00 | 221 328.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 785.00 | -215 040.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 996 670.00 | 14 043 517.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 395 012.00 | 15 901 302.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 398 342.00 | -1 857 784.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 732.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 783.00 | 1 518 234.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 922.00 | 25 296.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 437.00 | 1 543 530.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 732.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 133.00 | 2 173 884.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 218.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 133.00 | 2 238 834.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 821.00 | 3 911.00 | 11 732.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 192.00 | 160 140.00 | 35 274.00 | 547 059.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 013.00 | 164 051.00 | 35 274.00 | 558 791.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 415.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 226.00 | 19 195.00 | 6.00 | 79 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 226.00 | 19 195.00 | 6.00 | 79 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 195.00 | 6.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 53 218.00 | 53 218.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 041 909.00 | 2 041 909.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | 3 262.00 | ||
VB T. V. A. | 940 115.00 | 940 115.00 | ||
VP Divers | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 805 376.00 | 1 805 376.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 871 617.00 | 4 818 399.00 | 53 218.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 226 952.00 | 5 226 952.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 539 481.00 | 539 481.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 511.00 | 1 009 511.00 | ||
VW T.V.A. | 346 213.00 | 346 213.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 080.00 | 13 080.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 135 237.00 | 7 135 237.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | |||