TELIMA ENERGY IDF
Dépôt
| Dénomination | TELIMA ENERGY IDF |
| Siren | 813598257 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91762 |
| Numéro de Gestion | 2015B19033 |
| Code Activité | 3320D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 20 065.00 | 4 986.00 | 15 079.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 783.00 | 34 783.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 54 848.00 | 4 986.00 | 49 862.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 169 253.00 | 16 169 253.00 | ||
BZ Autres créances | 2 100 115.00 | 2 100 115.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 806.00 | 22 806.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 18 292 174.00 | 18 292 174.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 347 022.00 | 4 986.00 | 18 342 036.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 238 101.00 | 3.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 444.00 | |||
DL TOTAL (I) | 285 545.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 250.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 250.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 597.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 127 926.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 828 760.00 | |||
EA Autres dettes | 10 074 953.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 036 241.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 342 036.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 684 720.00 | 8 684 720.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 684 720.00 | 8 684 720.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 34 566.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 936.00 | |||
FQ Autres produits | 102.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 739 325.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 538 667.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 804 419.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 531.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 703 143.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 262 526.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 986.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 250.00 | |||
GE Autres charges | 157 944.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 620 516.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 118 809.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 451.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 69 451.00 | 13 568.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 451.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 358.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 915.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 915.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 915.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 739 325.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 702 881.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 444.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 186.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 157 941.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 065.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 594.00 | 189.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 594.00 | 20 254.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 065.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 783.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 848.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 986.00 | 4 986.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 986.00 | 4 986.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 750.00 | 20 250.00 | 18 750.00 | 20 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 750.00 | 20 250.00 | 18 750.00 | 20 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 250.00 | 18 750.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 18.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 34 753.00 | 34 753.00 | ||
VB T. V. A. | 599 650.00 | 599 650.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 427 520.00 | 1 427 520.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 983.00 | 39 983.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 806.00 | 22 806.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 326 957.00 | 18 292 274.00 | 34 753.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 597.00 | 4 597.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 127 926.00 | 4 127 926.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 566 126.00 | 566 126.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 454.00 | 428 454.00 | ||
VW T.V.A. | 2 711 005.00 | 2 711 005.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 176.00 | 123 176.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 074 958.00 | 10 074 958.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 036 241.00 | 18 036 241.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 327 708.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 580.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 342 850.00 | |||
ST Autres comptes | 632 631.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 804 419.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 63 303.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 278.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 581.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 727 754.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 569 238.00 | |||