LECAPITAINE INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | LECAPITAINE INDUSTRIE |
| Siren | 813980935 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 3604 |
| Numéro de Gestion | 2015B00419 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50000 ST LO |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 211.00 | 540 416.00 | 59 795.00 | 83 657.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | 5 183.00 | 5 183.00 | |
AP Constructions | 1 160 162.00 | 551 460.00 | 608 703.00 | 466 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 151 433.00 | 6 356 179.00 | 4 795 254.00 | 3 448 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934 094.00 | 1 050 728.00 | 883 366.00 | 689 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 543.00 | 265 543.00 | 297 094.00 | |
AX Avances et acomptes | 67 910.00 | 67 910.00 | 347 925.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | 1 533.00 | 478.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 186 069.00 | 8 498 782.00 | 6 687 287.00 | 5 338 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 165 678.00 | 3 738.00 | 5 161 940.00 | 5 230 295.00 |
BN En cours de production de biens | 1 787 940.00 | 54 631.00 | 1 733 308.00 | 2 287 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 568.00 | 19 678.00 | 15 890.00 | 28 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 304.00 | 13 304.00 | 34 531.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 300 171.00 | 278 612.00 | 9 021 558.00 | 10 187 420.00 |
BZ Autres créances | 4 385 170.00 | 4 385 170.00 | 6 607 531.00 | |
CF Disponibilités | 724 405.00 | 724 405.00 | 1 112 522.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 142 295.00 | 142 295.00 | 98 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 554 531.00 | 356 659.00 | 21 197 871.00 | 25 586 720.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 241.00 | 41 241.00 | 46 817.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 781 841.00 | 8 855 442.00 | 27 926 400.00 | 30 972 491.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 134 798.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 885.00 | 9 158.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 519 316.00 | 2 725 929.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 686.00 | 22 584.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 967 888.00 | 5 092 469.00 | ||
DP Provisions pour risques | 968 020.00 | 990 392.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 189 511.00 | 138 162.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 157 531.00 | 1 128 554.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 260 801.00 | 5 703 380.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 870.00 | 18 278.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 599 882.00 | 13 082 303.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 063 536.00 | 5 365 946.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 323.00 | 115 621.00 | ||
EA Autres dettes | 583 568.00 | 465 940.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 800 981.00 | 24 751 468.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 926 400.00 | 30 972 491.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 677 798.00 | 21 685 844.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193 570.00 | 1 606 742.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 573 913.00 | 136 567.00 | 3 710 480.00 | 3 746 467.00 |
FD Production vendue biens | 66 853 957.00 | 24 109 123.00 | 90 963 080.00 | 90 404 558.00 |
FG Production vendue services | 1 387 082.00 | 182 081.00 | 1 569 163.00 | 1 932 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 814 952.00 | 24 427 771.00 | 96 242 723.00 | 96 083 576.00 |
FM Production stockée | -558 343.00 | 245 196.00 | ||
FN Production immobilisée | 29 896.00 | 96 925.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 92 794.00 | 32 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 215.00 | 608 671.00 | ||
FQ Autres produits | 1 755.00 | 2 101.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 96 166 041.00 | 97 068 469.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 498 549.00 | 3 940 853.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 159 897.00 | -260 262.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 767 456.00 | 38 780 299.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 280.00 | -364 441.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 038 414.00 | 26 910 263.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229 758.00 | 1 173 494.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 992 250.00 | 15 927 444.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 650 267.00 | 5 928 605.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 972 569.00 | 813 957.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 369.00 | 14 653.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 195.00 | 24 780.00 | ||
GE Autres charges | 95 574.00 | 44 010.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 92 456 017.00 | 92 933 652.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 710 025.00 | 4 134 817.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 343.00 | 10 741.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 108.00 | 14 199.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61 451.00 | 24 982.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 920.00 | 29 108.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 940.00 | 20 038.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 606.00 | 31 556.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 467.00 | 80 702.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 984.00 | -55 720.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 721 008.00 | 4 079 097.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 392.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 019.00 | 12 991.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 411.00 | 12 991.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 784.00 | 207.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 692.00 | 55 158.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 476.00 | 55 365.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 065.00 | -42 374.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 467 497.00 | 526 478.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 707 130.00 | 784 316.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 238 903.00 | 97 106 442.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 719 586.00 | 94 380 513.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 519 316.00 | 2 725 929.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 269 553.00 | 543 474.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 533.00 | 1 533.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 300 170.00 | 9 300 170.00 | ||
VP Divers | 4 540 769.00 | 4 540 769.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 842 472.00 | 13 840 939.00 | 1 533.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 260 802.00 | 3 137 619.00 | 2 123 183.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 599 882.00 | 11 599 882.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063 535.00 | 4 063 535.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 323.00 | 279 323.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 800 980.00 | 19 677 797.00 | 2 123 183.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 539.00 | |||