RESALIA-MS
Dépôt
| Dénomination | RESALIA-MS |
| Siren | 814811014 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6205 |
| Numéro de Gestion | 2015B01313 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14630 CAGNY |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 79 511.00 | 48 891.00 | 30 620.00 | 28 843.00 |
CU Autres participations | 2 459 444.00 | 37 995.00 | 2 421 449.00 | 2 459 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 182 596.00 | 1 182 596.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | 487.00 | 487.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 738 578.00 | 88 427.00 | 3 650 151.00 | 2 503 774.00 |
BT Marchandises | 4 544.00 | 4 544.00 | 5 069.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 69 489.00 | 69 489.00 | 120 168.00 | |
BZ Autres créances | 11 896.00 | 11 896.00 | 2 067 000.00 | |
CF Disponibilités | 441 535.00 | 441 535.00 | 135 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | 8 955.00 | |
CJ TOTAL (II) | 530 181.00 | 530 181.00 | 2 336 820.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 759.00 | 88 427.00 | 4 180 332.00 | 4 840 594.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 058 552.00 | 2 058 552.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 046.00 | 650 046.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | 1 475.00 | ||
DG Autres réserves | 28 019.00 | 28 019.00 | ||
DH Report à nouveau | -92 918.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 679.00 | -92 918.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 588 494.00 | 2 645 173.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 515 007.00 | 500 007.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 262.00 | 638 021.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 309.00 | 796 711.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 917.00 | 137 874.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 562.00 | 116 649.00 | ||
EA Autres dettes | 3 780.00 | 6 158.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 591 838.00 | 2 195 420.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 332.00 | 4 840 594.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 755.00 | 1 370 355.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 626 309.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 74 200.00 | 74 200.00 | 74 056.00 | |
FG Production vendue services | 442 009.00 | 442 009.00 | 481 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 209.00 | 516 209.00 | 555 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 744.00 | 34 115.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 549 955.00 | 589 670.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 423.00 | 66 796.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 525.00 | 2 713.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 272 042.00 | 305 242.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 124.00 | 7 530.00 | ||
FY Salaires et traitements | 204 531.00 | 279 753.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 664.00 | 107 284.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 617.00 | 17 981.00 | ||
GE Autres charges | 43.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 636 970.00 | 787 316.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -87 016.00 | -197 645.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 371 650.00 | 139 836.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 719.00 | 84.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 372 369.00 | 139 928.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 995.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 258.00 | 54 522.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 253.00 | 54 522.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 292 115.00 | 85 406.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 205 100.00 | -112 239.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 37.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 387.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 34 424.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 979.00 | 1 900.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 204.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 606.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 585.00 | 15 104.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 185.00 | 19 321.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 723.00 | 764 023.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 402.00 | 856 941.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 679.00 | -92 918.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 504.00 | 23 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 931.00 | 1 182 596.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 975.00 | 1 205 596.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 993.00 | 79 511.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 657 527.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 993.00 | 3 738 578.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 1 540.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 661.00 | 21 223.00 | 15 993.00 | 48 891.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 201.00 | 21 223.00 | 15 993.00 | 50 431.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 37 995.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 995.00 | 37 995.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 37 995.00 | 37 995.00 | ||
UG ‐ Financières | 37 995.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 182 596.00 | 1 182 596.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 69 489.00 | 69 489.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | 7 333.00 | ||
VB T. V. A. | 2 948.00 | 2 948.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 698.00 | 84 102.00 | 1 197 596.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 515 007.00 | 15 007.00 | 500 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 262.00 | 131 488.00 | 209 774.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 917.00 | 29 917.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 410.00 | 18 410.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 771.00 | 34 771.00 | ||
VW T.V.A. | 20 840.00 | 20 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | ||
VI Groupe et associés | 626 309.00 | 626 309.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 838.00 | 255 755.00 | 709 774.00 | 626 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 541.00 | |||