SOCIETE DES CONDENSATEURS RECORD
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES CONDENSATEURS RECORD |
| Siren | 816120265 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2050 |
| Numéro de Gestion | 1961B00026 |
| Code Activité | 2790Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36130 MONTIERCHAUME |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 60 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 362.00 | 39 624.00 | 58 737.00 | 11 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 625.00 | |||
AP Constructions | 8 815.00 | 441.00 | 8 374.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 097 694.00 | 4 831 416.00 | 266 279.00 | 361 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 526.00 | 137 206.00 | 101 321.00 | 114 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | 776.00 | 776.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 505 698.00 | 5 020 686.00 | 485 011.00 | 575 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 190.00 | 81 738.00 | 514 452.00 | 489 298.00 |
BN En cours de production de biens | 210 843.00 | 28 385.00 | 182 458.00 | 175 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 821.00 | 4 654.00 | 101 167.00 | 112 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 549.00 | 12 719.00 | 399 831.00 | 320 852.00 |
BZ Autres créances | 109 220.00 | 109 220.00 | 68 397.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 025.00 | 1 446.00 | 234 579.00 | 235 150.00 |
CF Disponibilités | 304 957.00 | 304 957.00 | 416 385.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 573.00 | 12 573.00 | 19 649.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 988 179.00 | 128 942.00 | 1 859 236.00 | 1 837 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 493 876.00 | 5 149 628.00 | 2 344 248.00 | 2 412 710.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 334.00 | 293 334.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 855 477.00 | 884 965.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 754.00 | 170 512.00 | ||
DK Provisions réglementées | 181 220.00 | 216 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 693 785.00 | 1 785 033.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 843.00 | 193 067.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 891.00 | 48 891.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 629.00 | 201 618.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 839.00 | 184 102.00 | ||
EA Autres dettes | 25 260.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 650 463.00 | 627 677.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 248.00 | 2 412 710.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 610.00 | 508 896.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 176.00 | 176.00 | 23 159.00 | |
FD Production vendue biens | 1 365 978.00 | 1 480 466.00 | 2 846 444.00 | 2 797 478.00 |
FG Production vendue services | 5 675.00 | 8 261.00 | 13 936.00 | 17 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 653.00 | 1 488 903.00 | 2 860 556.00 | 2 837 780.00 |
FM Production stockée | 616.00 | -91 983.00 | ||
FN Production immobilisée | 60 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 174.00 | 7 282.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 317.00 | 251 570.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 043 663.00 | 3 064 651.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 924 576.00 | 802 350.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 953.00 | -16 209.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 690 260.00 | 735 906.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 041.00 | 41 672.00 | ||
FY Salaires et traitements | 865 944.00 | 914 548.00 | ||
FZ Charges sociales | 214 019.00 | 191 554.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 440.00 | 112 151.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 777.00 | 104 080.00 | ||
GE Autres charges | 2 003.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 967 107.00 | 2 886 054.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 557.00 | 178 597.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 578.00 | 231.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 591.00 | 32.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 227.00 | 833.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 396.00 | 1 096.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 446.00 | 591.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 146.00 | 2 099.00 | ||
GS Différences négatives de change | 120.00 | 10 094.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 712.00 | 12 784.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 683.00 | -11 688.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 240.00 | 166 909.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 13 234.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 1 692.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 709.00 | 45 364.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 935.00 | 60 289.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 128.00 | 651.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 707.00 | 30 954.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 835.00 | 31 605.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 100.00 | 28 684.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 414.00 | 25 081.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 994.00 | 3 126 036.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 240.00 | 2 955 524.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 754.00 | 170 512.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 494.00 | 54 987.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 461.00 | 89 245.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 493.00 | 77 412.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 327 049.00 | 17 987.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 461 318.00 | 95 398.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 018.00 | 99 886.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 345 035.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 018.00 | 5 505 698.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 897.00 | 3 727.00 | 39 624.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 850 349.00 | 118 712.00 | 4 969 062.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 886 246.00 | 134 440.00 | 5 020 686.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 181 220.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 216 222.00 | 12 707.00 | 47 709.00 | 181 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 080.00 | 114 777.00 | 104 080.00 | 114 777.00 |
6T Sur comptes clients | 41 233.00 | 28 515.00 | 12 719.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 591.00 | 1 446.00 | 591.00 | 1 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 904.00 | 116 224.00 | 133 185.00 | 128 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 126.00 | 128 930.00 | 180 894.00 | 310 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 114 777.00 | 132 856.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 446.00 | 591.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 707.00 | 47 709.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 776.00 | 776.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 094.00 | 16 094.00 | ||
UX Autres créances clients | 396 455.00 | 396 455.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | ||
VB T. V. A. | 21 845.00 | 21 845.00 | ||
VC Groupe et associés | 76 226.00 | 76 226.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | 3 741.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 573.00 | 12 573.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 119.00 | 535 119.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 331.00 | 42 695.00 | 28 636.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 512.00 | 18 295.00 | 29 217.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 891.00 | 48 891.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 629.00 | 268 629.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 751.00 | 66 751.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 382.00 | 83 382.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 705.00 | 38 705.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 260.00 | 25 260.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 463.00 | 592 610.00 | 57 853.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 175.00 | |||