FABRILA
Dépôt
| Dénomination | FABRILA |
| Siren | 817805161 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 7821 |
| Numéro de Gestion | 2016B00488 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33200 BORDEAUX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 068.00 | 624.00 | 443.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624.00 | 1 109.00 | 514.00 | |
CU Autres participations | 4 532 899.00 | 104 267.00 | 4 428 632.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 609 528.00 | 1 269 847.00 | 339 680.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 246.00 | 24 246.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 369 367.00 | 1 375 848.00 | 4 993 518.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | 6 000.00 | 8 400.00 | |
BZ Autres créances | 17 067.00 | 17 067.00 | ||
CF Disponibilités | 345 031.00 | 345 031.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 377 476.00 | 6 000.00 | 371 476.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 844.00 | 1 381 848.00 | 5 364 995.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | |||
DG Autres réserves | 16 704.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 817.00 | |||
DK Provisions réglementées | 69 541.00 | |||
DL TOTAL (I) | -179 571.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 530 980.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 981 413.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 555.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 617.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 544 566.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 364 995.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 352.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 168 000.00 | 168 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | 168 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -9 156.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 158 848.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 77 094.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | |||
FY Salaires et traitements | 52 007.00 | |||
FZ Charges sociales | 19 473.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 730.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GE Autres charges | 22.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 156 438.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 410.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 333 822.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 343 822.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 852 708.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 055.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 933 764.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -589 941.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -587 531.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 392.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 392.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 106.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 572.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 678.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 713.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 064.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 881.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 817.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | -9 156.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525 414.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 527 607.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 366 675.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 369 367.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411.00 | 214.00 | 624.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | 517.00 | 1 110.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003.00 | 731.00 | 1 734.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 69 541.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 33 969.00 | 35 572.00 | 69 541.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 33 969.00 | 35 572.00 | 69 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 572.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 609 529.00 | 16 095 291.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 247.00 | 24 247.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
VP Divers | 17 068.00 | 17 068.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 221.00 | 32 446.00 | 1 633 775.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 530 981.00 | 349 734.00 | 1 729 048.00 | 452 199.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 446.00 | 16 446.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 555.00 | 10 555.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 617.00 | 21 617.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964 967.00 | 2 964 967.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 544 567.00 | 398 353.00 | 4 694 015.00 | 452 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 026.00 | |||