ICAV
Dépôt
| Dénomination | ICAV |
| Siren | 818729287 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2019/003116 |
| Numéro de Gestion | 2019B00289 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | S : Simplifié |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13016 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 750.00 | 750.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 938.00 | 12 938.00 | 20 048.00 | |
072 Créances – Autres | 21 991.00 | 21 991.00 | 4 400.00 | |
084 Disponibilités | 15 228.00 | 15 228.00 | 47 619.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 157.00 | 50 157.00 | 72 067.00 | |
110 Total général Actif | 50 907.00 | 750.00 | 50 157.00 | 72 067.00 |
120 Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | ||
126 Réserve légale | 500.00 | 500.00 | ||
132 Autres réserves | 1 469.00 | 459.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 16 327.00 | 53 011.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 18 796.00 | 54 470.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 15 360.00 | 13 142.00 | ||
172 Autres dettes | 16 001.00 | 4 455.00 | ||
176 Total des dettes | 31 361.00 | 17 597.00 | ||
180 Total général Passif | 50 157.00 | 72 067.00 | ||
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| 02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 134 630.00 | 159 069.00 | ||
230 Autres produits | 1 151.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 781.00 | 159 069.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 191.00 | 1 194.00 | ||
242 Autres charges externes. | 111 745.00 | 103 272.00 | ||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | |||
262 Autres charges | 455.00 | 348.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 119 454.00 | 105 526.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 16 327.00 | 53 543.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 531.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 16 327.00 | 53 012.00 | ||