Financiere Pacific
Dépôt
| Dénomination | Financiere Pacific |
| Siren | 819137472 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11833 |
| Numéro de Gestion | 2016B01387 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34980 ST GELY DU FESC |
2019
2018
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 37 611 872.00 | 9 520 000.00 | 28 091 872.00 | |
BF Prêts | 2 740 625.00 | 2 740 625.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 40 352 497.00 | 9 520 000.00 | 30 832 497.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 638.00 | 41 638.00 | ||
BZ Autres créances | 4 737 634.00 | 4 737 634.00 | ||
CF Disponibilités | 72 157.00 | 72 157.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 857.00 | 30 857.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 882 287.00 | 4 882 287.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 353 816.00 | 353 816.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 588 600.00 | 9 520 000.00 | 36 068 600.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 450 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 38 350.00 | |||
DG Autres réserves | 728 659.00 | |||
DH Report à nouveau | -98 129.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 033 536.00 | |||
DK Provisions réglementées | 336 530.00 | |||
DL TOTAL (I) | 421 875.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 668 554.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 5 732 009.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 023.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 965 202.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 194.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 957.00 | |||
EA Autres dettes | 1 786.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 35 646 725.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 068 600.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 162.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 023 291.00 | 1 023 291.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 291.00 | 1 023 291.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 458.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 047 755.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 134 956.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 542.00 | |||
FY Salaires et traitements | 574 418.00 | |||
FZ Charges sociales | 251 606.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 571.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 058 098.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 343.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 250.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 90 750.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 520 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 185 645.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 705 645.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 614 895.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 625 238.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 923.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 374.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 297.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 297.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 505.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 172 041.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 033 536.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 458.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 3 364.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 265 731.00 | 87 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 265 731.00 | 87 500.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 733.00 | 40 352 497.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 733.00 | 40 352 497.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 336 530.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 214 155.00 | 122 374.00 | 336 530.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 520 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 520 000.00 | 9 520 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 214 155.00 | 9 642 374.00 | 9 856 530.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 740 625.00 | 2 740 625.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 638.00 | 41 638.00 | ||
VB T. V. A. | 7 857.00 | 7 857.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 716 858.00 | 1 584 858.00 | 3 132 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 919.00 | 12 919.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 857.00 | 30 857.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 550 754.00 | 1 678 129.00 | 5 872 625.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 668 554.00 | 13 668 554.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 732 009.00 | 5 732 009.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000 023.00 | 375 023.00 | 11 625 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 194.00 | 119 194.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 738.00 | 47 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 111.00 | 100 111.00 | ||
VW T.V.A. | 11 847.00 | 11 847.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 965 202.00 | 833 202.00 | 1 132 000.00 | 2 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 646 725.00 | 1 489 162.00 | 12 757 000.00 | 21 400 563.00 |